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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.190 | 5.220 | 0.030 |
股票 | 86.480 | 86.480 | 0.000 |
优先股 | 8.330 | 8.330 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.604 | 14.417 |
市净率 | 0.781 | 1.880 |
市销率 | 0.451 | 1.824 |
市现率 | 3.815 | 8.490 |
股息收益率 | 5.093 | 2.664 |
5年盈利增长 | 10.759 | 14.040 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.840 | 21.847 |
通信服务 | 17.590 | 8.952 |
科技 | 17.130 | 29.082 |
工业 | 15.780 | 6.934 |
周期性消费品 | 11.700 | 16.008 |
房地产 | 5.290 | 3.350 |
医疗保健 | 4.870 | 3.352 |
公用事业 | 4.540 | 2.131 |
防御性消费品 | 0.900 | 4.552 |
基础材料 | 0.350 | 3.504 |
能源 | 0.010 | 4.017 |
多头持仓: 88
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 8.33 | 64,200 | -0.62% | |
台积电 | TW0002330008 | 6.91 | 841.00 | +0.72% | |
中国电信 | CNE1000002V2 | 6.17 | 4.32 | -0.46% | |
建设银行 | CNE1000002H1 | 3.51 | 5.870 | -0.51% | |
中国建筑国际 | KYG216771363 | 3.30 | 10.26 | +0.20% | |
欣兴电子 | TW0003037008 | 3.01 | 183.50 | +0.27% | |
国药控股 | CNE100000FN7 | 2.89 | 21.45 | -2.50% | |
Kia Corp | KR7000270009 | 2.56 | 114,400 | -0.44% | |
KB金融集团 | KR7105560007 | 2.46 | 81,600 | 0.00% | |
远东宏信 | HK0000077468 | 2.41 | 6.28 | -1.57% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Value Partners High Dividend StocA2 | 1.5B | 2.06 | -5.93 | 3.61 | ||
Value Partners High Dividend StoUA1 | 1.5B | 2.11 | -5.94 | 3.71 | ||
Value Partners Classic Fund A Units | 944.55M | 2.15 | -15.56 | 4.60 | ||
Value Partners Classic Fund C Uni | 944.55M | 2.00 | -16.01 | 4.05 | ||
Value Partners Classic Fund B Units | 944.55M | -1.89 | -16.75 | 3.11 |
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