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惠理高息股票基金 A2 MDis类别 (0P00017XP8)

香港

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20/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 惠理基金管理香港有限公司

ISIN: HK0000288743

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.41B

0P00017XP8持仓

有关惠理高息股票基金 A2 MDis类别 (0P00017XP8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的惠理高息股票基金 A2 MDis类别投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.980	7.980	0.000
股票	92.020	92.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.358	13.858
市净率	0.930	1.948
市销率	0.589	1.890
市现率	3.813	8.370
股息收益率	4.770	2.568
5年盈利增长	10.719	13.956

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.190	27.359
金融服务	19.180	22.229
工业	15.850	6.959
通信服务	15.350	9.705
周期性消费品	9.900	17.811
房地产	7.070	3.474
医疗保健	3.460	3.134
公用事业	2.410	2.566
防御性消费品	2.300	4.198
基础材料	0.190	3.325
能源	0.090	3.378

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.20	1,010.00	-1.46%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7.93	48,850	+0.10%
中国电信	CNE1000002V2	5.71	4.42	-1.34%
建设银行	CNE1000002H1	4.39	5.870	-1.34%
中国建筑国际	KYG216771363	3.79	11.42	-0.70%
中国光大环境	HK0257001336	2.65	3.55	-1.11%
中国中铁	CNE1000007Z2	2.61	3.83	-1.29%
国药控股	CNE100000FN7	2.30	20.25	-1.46%
欣兴电子	TW0003037008	1.96	160.50	+1.90%
中国太保	CNE1000009Q7	1.94	24.85	-3.12%

Value Partners Hong Kong Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Value Partners High Dividend StockZ	1.41B	18.93	0.04	4.70
Value Partners High Dividend StoUA1	1.41B	18.71	-0.33	4.32
Value Partners Classic Fund B Units	824.95M	15.01	-8.96	3.94
Value Partners Classic Fund A Units	824.95M	11.83	-9.94	3.94
Value Partners Classic Fund C Uni	824.95M	11.41	-10.38	3.39

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上证指数	3,336.93	-33.47	-0.99%
富时中国A50指数	13,285.58	-164.20	-1.22%
香港恒生指数	19,331.00	-270.11	-1.38%
日经225	38,320.00	+317.50	+0.84%
US 30	43,887.0	+16.6	+0.04%
US 500	5,949.1	+0.4	+0.01%
美元指数期货	107.005	+0.075	+0.07%

WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
伦敦布伦特原油	74.35	+0.12	+0.16%
黄金	2,690.30	+15.40	+0.58%
白银	31.008	+0.065	+0.21%
天然气	3.415	+0.026	+0.77%
铜	4.0890	-0.0225	-0.55%
美国大豆	979.25	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0475	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2459	+0.0091	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2515	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.41	-0.10	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6507	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2586	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.60	-3.00	-0.74%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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