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VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VASMX)

US Funds

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15.12 +0.38 +2.58%

14/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: VALIC

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 474.61M

VASMX持仓

有关VALIC Company II Small Cap Growth (VASMX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VALIC Company II Small Cap Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.44	0.44
股票	99.37	99.37
国债	0.04	0.04
优先股	0.08	0.08
其它	0.07	0.07

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.35	22.91
市净率	2.91	3.28
市销率	2.19	2.28
市现率	12.50	12.57
股息收益率	0.29	0.63
5年盈利增长	15.06	13.96

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	26.33	20.17
工业	23.42	20.40
科技	22.54	24.37
周期性消费品	7.76	11.26
金融服务	6.46	9.71
防御性消费品	5.02	4.35
能源	2.82	3.70
公用事业	1.89	1.30
房地产	1.57	2.92
基础材料	1.12	3.34
通信服务	1.06	2.18

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Q2	US74736L1098	1.85	75.87	+3.83%
Hayward Holdings	US4212981009	1.54	14.16	+3.81%
Casella Waste Systems	US1474481041	1.45	107.50	+1.16%
Guidewire Software	US40171V1008	1.43	185.84	+5.58%
Natera	US6323071042	1.43	148.22	+4.01%
RBC轴承	US75524B1044	1.42	336.48	+1.50%
赫氏	US4282911084	1.32	56.48	+1.84%
Stride	US86333M1080	1.25	121.34	+2.49%
SiteOne Landscape Supply	US82982L1035	1.24	122.61	+1.96%
Boot Barn Holdings	US0994061002	1.20	101.81	+0.89%

VALIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VALIC Company I Stock Index	6.29B	1.38	12.19	12.62
VALIC Company I Science & Technolog	2.61B	-0.86	13.12	16.73
VALIC Company I Mid Cap Index	2.63B	-0.75	6.46	8.82
VALIC Company I Growth	1.61B	-1.95	12.83	13.78
VALIC Company I International Eqs I	1.73B	8.04	6.15	4.96

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
VALIC Company II .	15.12	+0.38	+2.58%
LA Louisiana STAR.	20.600	+0.140	+0.68%
USAA Precious Met.	24.41	+0.34	+1.41%
CI Black Creek Gl.	16.169	+0.030	+0.17%
Vanguard Selected.	26.34	+0.58	+2.25%
KS LearningQuest .	26.730	+0.700	+2.69%
Deka Deutsche Boe.	88.98	-0.09	-0.10%
LI Obligationer E.	99.680	+0.370	+0.37%