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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.82 | 7.85 | 0.03 |
股票 | 91.66 | 91.66 | 0.00 |
其它 | 0.51 | 0.55 | 0.04 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.70 | 13.76 |
市净率 | 1.86 | 1.76 |
市销率 | 1.27 | 1.30 |
市现率 | 8.01 | 8.09 |
股息收益率 | 3.11 | 3.20 |
5年盈利增长 | 9.36 | 9.96 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 19.12 | 18.33 |
工业 | 18.31 | 16.23 |
医疗保健 | 13.68 | 11.17 |
周期性消费品 | 10.72 | 10.80 |
科技 | 10.52 | 12.86 |
基础材料 | 7.80 | 7.04 |
防御性消费品 | 5.63 | 9.38 |
通信服务 | 4.79 | 5.31 |
能源 | 3.53 | 5.25 |
公用事业 | 2.99 | 2.87 |
房地产 | 2.92 | 2.26 |
多头持仓: 456
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Msci Eafe Jun24 Ifus 20240621 | - | 4.70 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.36 | 991.0 | +1.15% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.35 | 953.00 | -1.40% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 1.35 | 174.780 | -1.80% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 1.15 | 12,510.0 | +0.95% | |
诺华 | CH0012005267 | 1.06 | 95.01 | +0.80% | |
液化空气 | FR0000120073 | 1.00 | 159.28 | -2.45% | |
苏黎世保险集团 | CH0011075394 | 0.95 | 470.80 | -0.44% | |
西门子公司 | DE0007236101 | 0.88 | 165.74 | -2.99% | |
爱玛仕 | FR0000052292 | 0.88 | 2,112.00 | -2.58% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company I Stock Index | 6.61B | 11.15 | 9.21 | 12.33 | ||
VALIC Company I Mid Cap Index | 2.89B | 7.73 | 4.27 | 9.40 | ||
VALIC Company I Science & Technolog | 2.9B | 15.37 | 5.36 | 16.98 | ||
VALIC Company I International Eqs I | 1.88B | 7.60 | 2.67 | 4.30 | ||
VALIC Company I Growth | 1.77B | 14.85 | 7.47 | 13.51 |
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