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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
股票 | 96.06 | 96.06 | 0.00 |
国债 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
其它 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.89 | 13.78 |
市净率 | 1.82 | 1.76 |
市销率 | 1.28 | 1.31 |
市现率 | 8.00 | 8.13 |
股息收益率 | 3.25 | 3.20 |
5年盈利增长 | 9.82 | 9.97 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.88 | 18.37 |
工业 | 18.50 | 16.26 |
医疗保健 | 14.09 | 11.19 |
周期性消费品 | 10.30 | 10.78 |
科技 | 10.16 | 12.83 |
基础材料 | 7.58 | 7.03 |
防御性消费品 | 5.97 | 9.37 |
通信服务 | 4.82 | 5.31 |
能源 | 3.63 | 5.26 |
公用事业 | 3.09 | 2.87 |
房地产 | 2.97 | 2.26 |
多头持仓: 453
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Msci Eafe Jun24 Ifus 20240621 | - | 3.36 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.67 | 987.9 | -0.59% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.39 | 963.40 | -2.58% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 1.44 | 12,472.0 | +0.60% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 1.41 | 181.060 | +0.76% | |
诺华 | CH0012005267 | 1.19 | 94.03 | -0.32% | |
液化空气 | FR0000120073 | 1.06 | 162.88 | -0.86% | |
ABB | CH0012221716 | 1.03 | 49.79 | -2.83% | |
西门子公司 | DE0007236101 | 0.97 | 168.20 | -1.26% | |
苏黎世保险集团 | CH0011075394 | 0.95 | 483.70 | -0.47% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company I Stock Index | 6.63B | 11.15 | 9.21 | 12.33 | ||
VALIC Company I Mid Cap Index | 2.92B | 7.73 | 4.27 | 9.40 | ||
VALIC Company I Science & Technolog | 2.89B | 15.37 | 5.36 | 16.98 | ||
VALIC Company I International Eqs I | 1.9B | 7.60 | 2.67 | 4.30 | ||
VALIC Company I Growth | 1.73B | 14.85 | 7.47 | 13.51 |
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