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Vontobel Fund - US Equity I USD (0P00001UER)

卢森堡

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544.890 +1.920 +0.35%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278092605

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.16B

0P00001UER持仓

有关Vontobel Fund - US Equity I (0P00001UER)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - US Equity I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.030	2.030	0.000
股票	97.970	97.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.499	29.621
市净率	5.382	6.774
市销率	3.791	4.858
市现率	18.142	19.932
股息收益率	1.370	0.669
5年盈利增长	11.547	16.065

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.640	36.889
医疗保健	17.690	13.944
金融服务	15.470	10.517
防御性消费品	13.610	4.390
周期性消费品	12.270	13.993
工业	7.360	7.769
通信服务	5.580	11.718
基础材料	5.200	2.037
房地产	2.180	2.274

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
亚马逊	US0231351067	6.43	205.73	-1.02%
微软	US5949181045	5.78	422.99	-1.17%
可口可乐	US1912161007	4.85	64.43	-0.19%
洲际交易所	US45866F1049	4.42	161.19	+0.44%
万事达	US57636Q1040	4.04	532.38	+0.74%
亿滋国际公司	US6092071058	3.80	65.06	+0.28%
RB Global	CA74935Q1072	3.58	97.68	-0.11%
美国芝加哥商品交易所集团	US12572Q1058	3.44	237.33	+1.25%
联合健康	US91324P1021	3.37	608.38	+0.26%
谷歌A	US02079K3059	3.31	169.24	+0.07%

Vontobel Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
V Global Equity A	3.59B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity B	3.59B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity N	3.59B	12.01	2.03	9.22
V Global Equity S	3.59B	12.96	3.04	10.31
V Global Equity C	3.59B	8.88	0.04	7.50

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.029	-0.939	-0.88%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.20	+14.90	+0.56%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.197	-0.270	-7.79%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0565	+0.0001	+0.00%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2456	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.13	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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