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Vontobel Fund - Green Bond I EUR (0P0000J35J)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.83M

0P0000J35J持仓

有关Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund Euro Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	102.250	123.520	21.270

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.910	15.176
市净率	1.791	1.326
市销率	1.291	1.090
市现率	9.448	10.038
股息收益率	3.612	5.247
5年盈利增长	8.111	9.254

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.504	32.626
政府	16.748	68.461
衍生品	-0.227	67.678
现金	-2.025	38.274

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	5.15	-	-
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24	-	5.00	-	-
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset	-	4.54	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	3.95	-	-
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5%	XS2813774341	3.90	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	3.80	-	-
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	3.45	0.000	0.00%
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3.42	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.16	-	-
E.ON SE 0.6%	XS2327420977	3.12	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.25B	5.90	-0.99	-
LU1380459518	4.25B	5.90	-0.98	-
LU1551754432	3.19B	3.05	-0.22	-
V EM Debt H EUR	3.11B	11.25	-1.95	1.18
V EM Debt HI EUR	3.11B	11.84	-1.39	1.73

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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