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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR (0P000099ZY)

卢森堡

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216.480 +0.710 +0.33%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585996

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.76B

0P000099ZY持仓

有关Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield C (0P000099ZY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.990	17.290	14.300
股票	0.070	0.070	0.000
国债	94.530	95.640	1.110
可转债	2.360	2.360	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.924	13.212
市净率	0.576	1.682
市销率	0.604	6.786
市现率	-	78.402
股息收益率	2.806	3.112
5年盈利增长	15.939	15.150

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	76.678

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 375

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2.13	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1.29	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.83	86.550	-0.24%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0.79	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0.77	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0.74	-	-
National Bank of Greece SA 3.5%	XS2940309649	0.73	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0.71	90.112	-0.20%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0.68	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	0.68	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.69B	0.69	0.16	-
LU1380459518	4.69B	0.70	0.17	-
LU1551754432	3.24B	0.48	0.50	-
V EM Debt H EUR	3.19B	1.35	0.06	1.69
V EM Debt HI EUR	3.19B	1.40	0.64	2.24

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富时中国A50指数	13,294.62	-62.10	-0.46%
香港恒生指数	22,553.75	-66.58	-0.29%
日经225	39,166.00	+1.50	+0.00%
US 30	44,582.0	+36.7	+0.08%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.615	+0.040	+0.04%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2498	-0.0082	-0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.52	-0.70	-0.46%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	487.80	+13.00	+2.74%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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