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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD (0P0000YW45)

卢森堡

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152.080 +0.620 +0.41%

08/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439646

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.14B

0P0000YW45持仓

有关Vontobel Fund Emerging Markets Debt N (0P0000YW45)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund Emerging Markets Debt N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.930	34.670	32.740
股票	0.130	0.130	0.000
国债	97.720	130.570	32.850
可转债	0.210	0.210	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	23.399
市净率	0.377	1.203
市销率	0.246	3.694
市现率	7.762	580.230
股息收益率	-	7.446
5年盈利增长	-	13.848

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	23.801

地区配置

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 260

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12.40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7.32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5.60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5.34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2.42	77.400	+0.01%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2.24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2.21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1.70	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.14B	13.31	0.34	3.17
V EM Debt I	3.14B	13.85	0.91	3.76
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	920.45M	3.01	-2.48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	920.45M	3.84	-1.30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	920.45M	3.80	-1.35	-

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,035.50	-315.00	-0.80%
US 30	43,889.6	-21.4	-0.05%
US 500	5,977.5	-6.5	-0.11%
美元指数期货	105.945	+0.086	+0.08%

WTI原油	68.07	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	71.88	+0.16	+0.22%
黄金	2,609.30	+3.00	+0.12%
白银	30.907	+0.148	+0.48%
天然气	2.904	-0.008	-0.27%
铜	4.1500	+0.0048	+0.12%
美国大豆	1,008.25	-4.00	-0.40%

欧元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2474	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.90	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6528	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Vontobel Fund Eme.	152.080	+0.620	+0.41%
海通AESG-U	0.97	0.00	0.00%
Aryabhata India F.	14.939	-0.100	-0.66%