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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt B USD (0P0000YW3Z)

卢森堡

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13/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439562

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.19B

0P0000YW3Z持仓

有关Vontobel Fund Emerging Markets Debt B (0P0000YW3Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund Emerging Markets Debt B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.140	0.140	0.000
国债	100.910	136.580	35.670
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	22.995
市净率	0.390	1.156
市销率	0.255	3.610
市现率	8.030	568.432
股息收益率	-	6.735
5年盈利增长	-	13.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	32.175

地区配置

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 248

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	10.66	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	6.10	-	-
Us Ultra Bond Cbt Mar25	-	5.74	-	-
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	4.97	-	-
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	4.95	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2.20	76.950	+0.88%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset	-	2.08	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.04	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2.02	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.93	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt I	3.19B	1.54	2.97	4.30
V EM Debt N	3.19B	1.54	2.93	4.26
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	891.32M	3.72	-1.33	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	891.32M	3.66	-1.38	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld B USD	891.32M	3.13	-2.02	-

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上证指数	3,342.45	-4.28	-0.13%
富时中国A50指数	13,317.09	-39.63	-0.30%
香港恒生指数	22,633.75	+13.42	+0.06%
日经225	39,210.50	+46.00	+0.12%
US 30	44,563.0	+17.7	+0.04%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.555	-0.025	-0.02%

WTI原油	70.56	-0.15	-0.21%
伦敦布伦特原油	74.61	-0.13	-0.17%
黄金	2,908.59	+7.89	+0.27%
白银	32.758	-0.097	-0.30%
天然气	3.605	-0.120	-3.22%
铜	4.6590	+0.0180	+0.39%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2529	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	504.00	+29.20	+6.15%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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