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Fondo Mutuo Banchile Utilidades B (0P0000KASE)

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19/11 - 闭盘. CLP 货币
类型:  基金
市场:  智利
发行商:  Banchile AGF S.A.
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1,691.31B
Fondo Mutuo Utilidades B 3,841.795 -0.300 -0.01%

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 24.570 24.570 0.000
国债 75.430 75.430 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 68.770 43.647
现金 24.575 45.684
政府 6.535 8.456
证券化 0.120 0.279

地区配置

  • 拉丁美洲
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 146

空头持仓: 0

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Chile (Republic Of) CL0002179951 5.65 - -
BENAP-G - 2.83 - -
BCODE-C - 2.60 - -
CORPBANCA 3.0202% 01/07/26 - 2.55 - -
BSTD120216 - 2.53 - -
BSECC10320 - 2.38 - -
BITACR0418 - 2.33 - -
BSECK81016 - 2.27 - -
Banco Santander-Chile CL0002843010 2.12 - -
BSECC30721 - 2.01 - -

Banchile AGF S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Deposito XXI B 547.23B 7.25 9.28 5.07
  Horizonte B 210.98B 6.58 9.76 5.00
  Retorno LP UF B 35.68B 4.50 7.43 4.49
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