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Fondo Mutuo Banchile Utilidades B (0P0000KASE)

智利圣地亚哥

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3,815.359 -0.510 -0.01%

29/10 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Banchile AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1,633.97B

0P0000KASE持仓

有关Fondo Mutuo Utilidades B (0P0000KASE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Utilidades B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.780	27.780	0.000
国债	72.220	72.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.717	43.891
现金	27.784	45.615
政府	6.372	8.195
证券化	0.126	0.280

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Chile (Republic Of)	CL0002179951	5.43	-	-
BCODE-C	-	2.71	-	-
BSTD120216	-	2.60	-	-
BITACR0418	-	2.48	-	-
CORPBANCA 3.0202% 01/07/26	-	2.47	-	-
BSTDW31218	-	2.13	-	-
BSECK70915	-	2.13	-	-
Banco Santander-Chile	CL0002843010	1.97	-	-
BESTAA1220	-	1.91	-	-
BBNSAD1015	-	1.81	-	-

Banchile AGF S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deposito XXI B	539.49B	6.95	8.39	5.05
Horizonte B	207.59B	5.94	7.11	4.85
Retorno LP UF B	35.68B	4.50	7.43	4.49

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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