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Fondo Mutuo Utilidades A (0P0000KASC)

智利圣地亚哥

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2,756.645 +1.090 +0.04%

18/02 - 闭盘. CLP 货币

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Banchile AGF S.A.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 59.22B

0P0000KASC持仓

有关Fondo Mutuo Utilidades A (0P0000KASC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Utilidades A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.410	3.410	0.000
国债	96.590	96.590	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.587	43.924
现金	3.413	45.590

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BBBVM41113	-	8.88	-	-
BCAJ-L1215	-	8.86	-	-
BSECB50816	-	8.79	-	-
Celulosa Arauco y Constitucion 3.2475% 01/09/20	CL0001203455	8.67	-	-
BESTO20315	-	7.41	-	-
BTANN-X	-	5.72	-	-
BCSMU-G	-	5.02	-	-
BFORU-BD	-	4.97	-	-
SACI Falabella	CL0002112127	4.93	-	-
BSTDP60315	-	4.92	-	-

Banchile AGF S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Utilidades B	1,642.45B	6.27	9.27	4.87
Deposito XXI B	540.68B	6.95	8.39	5.05
Horizonte B	210.73B	5.94	7.11	4.85
Retorno LP UF B	35.68B	4.50	7.43	4.49

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香港恒生指数	20,317.33	-63.31	-0.31%
日经225	38,329.50	-770.00	-1.97%
US 30	41,801.5	+38.0	+0.09%
US 500	5,712.7	+7.2	+0.13%
美元指数期货	103.785	-0.022	-0.02%

WTI原油	70.62	+1.36	+1.96%
伦敦布伦特原油	74.12	+0.09	+0.12%
黄金	2,757.10	+7.80	+0.28%
白银	32.890	+0.094	+0.29%
天然气	2.717	+0.016	+0.59%
铜	4.3718	+0.0078	+0.18%
美国大豆	1,003.12	+6.74	+0.68%

欧元/美元	1.0886	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.1182	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1214	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9156	-0.0000	-0.00%
美元/日元	152.06	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6581	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2897	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	404.60	-6.40	-1.56%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.91	-4.19	-1.82%

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