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UTI Multi Asset Allocation Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000IQ4U)

印度NSE

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28.480 +0.020 +0.06%

31/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AN1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 46.82B

0P0000IQ4U持仓

有关UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout (0P0000IQ4U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.560	14.560	0.000
股票	54.890	68.030	13.140
国债	19.470	19.470	0.000
其它	11.090	11.090	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.506	20.537
市净率	4.560	2.987
市销率	3.212	2.190
市现率	22.004	15.573
股息收益率	1.427	1.638
5年盈利增长	77.061	31.328

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	19.810	14.600
科技	15.930	11.108
金融服务	13.550	27.864
防御性消费品	10.810	7.435
工业	10.310	8.914
医疗保健	8.280	6.950
能源	7.040	8.638
基础材料	5.760	6.244
通信服务	4.930	4.557
房地产	1.840	2.227
公用事业	1.740	5.021

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UTI Gold Exchange Traded Scheme	INF789F1AUX7	11.20	64.65	+0.12%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.00	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.39	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.71	1,281.65	-1.00%
信实工业公司	INE002A01018	3.59	1,215.45	+0.39%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.99	1,880.00	-1.36%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.52	4,094.80	-1.54%
Trent	INE849A01020	2.48	7,123.35	+2.43%
巴帝电信	INE397D01024	2.46	1,587.75	+0.05%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.27	3,007.10	+0.14%

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.265	+0.332	+0.31%

WTI原油	71.81	+0.82	+1.16%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,638.91	+20.81	+0.79%
白银	29.288	-0.124	-0.42%
天然气	3.643	-0.293	-7.44%
铜	4.0230	-0.0700	-1.71%
美国大豆	998.25	+16.25	+1.65%

欧元/美元	1.0357	-0.0050	-0.49%
美元/人民币	7.3348	+0.0355	+0.49%
美元/离岸人民币	7.3350	+0.0211	+0.29%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.26	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6189	-0.0029	-0.47%
英镑/美元	1.2514	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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