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UTI Multi Asset Allocation Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000IQ4U)

印度NSE

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28.655 +0.270 +0.94%

06/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AN1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.6B

0P0000IQ4U持仓

有关UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout (0P0000IQ4U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.350	30.940	4.590
股票	45.200	66.120	20.920
国债	15.270	15.270	0.000
其它	13.190	13.190	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.364	18.552
市净率	2.482	2.384
市销率	2.595	2.138
市现率	8.731	12.184
股息收益率	1.262	1.549
5年盈利增长	14.427	15.841

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.030	28.752
周期性消费品	18.650	14.454
工业	13.030	9.482
能源	10.770	9.512
科技	8.570	9.103
医疗保健	8.200	7.122
防御性消费品	6.170	7.096
基础材料	5.310	6.799
公用事业	4.600	5.875
通信服务	3.440	4.329
房地产	2.220	1.945

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 68

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UTI Gold Exchange Traded Scheme	INF789F1AUX7	13.30	65.00	-1.84%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5.08	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.78	-	-
信实工业公司	INE002A01018	3.74	1,305.50	-1.50%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.07	1,745.40	-0.56%
07.23 Goi 2064	IN0020240027	2.56	-	-
巴帝电信	INE397D01024	2.28	1,579.05	-1.24%
拉森特博洛	INE018A01030	2.25	3,643.20	-0.06%
Trent	INE849A01020	2.16	6,487.25	-6.73%
Axis Bank	INE238A01034	2.06	1,160.30	-0.53%

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	277.06B	20.55	8.29	13.78
UTI Equity Fund Dividend Payout	277.06B	20.55	8.26	13.66
UTI Equity Fund Growth Option D	277.06B	21.21	9.15	14.47
UTI Equity Fund Income Option D	277.06B	21.21	9.12	14.35
UTI Master Share Income Option Dire	139.87B	22.37	14.30	13.60

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上证指数	3,470.66	+86.85	+2.57%
富时中国A50指数	14,027.05	+464.55	+3.43%
香港恒生指数	20,953.34	+414.96	+2.02%
日经225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,799.1	+69.2	+0.16%
US 500	5,939.3	+10.3	+0.17%
美元指数期货	104.772	-0.213	-0.20%

WTI原油	71.28	-0.41	-0.57%
伦敦布伦特原油	74.66	-0.26	-0.35%
黄金	2,669.40	-6.90	-0.26%
白银	31.218	-0.113	-0.36%
天然气	2.745	-0.002	-0.07%
铜	4.3395	+0.0935	+2.20%
美国大豆	1,007.75	+3.75	+0.37%

欧元/美元	1.0751	+0.0023	+0.21%
美元/人民币	7.1597	-0.0185	-0.26%
美元/离岸人民币	7.1724	-0.0321	-0.45%
港币/人民币	0.9211	-0.0020	-0.22%
美元/日元	153.95	-0.69	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6632	+0.0063	+0.97%
英镑/美元	1.2914	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	96.73	-2.48	-2.50%
腾讯控股	428.40	+8.60	+2.05%
百度	90.92	-0.96	-1.04%
京东	38.67	-1.36	-3.40%
亚马逊	207.09	+7.59	+3.80%
Meta Platforms	572.05	-0.38	-0.07%
苹果	222.72	-0.73	-0.33%

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