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UTI Unit Linked Insurance (0P00005WL9)

印度NSE

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40.311 -0.290 -0.72%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 54.63B

0P00005WL9持仓

有关UTI Unit Linked Insurance (0P00005WL9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Unit Linked Insurance 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.120	3.120
股票	38.070	38.070
国债	58.820	58.820

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	35.546	21.394
市净率	4.437	2.970
市销率	5.149	2.639
市现率	42.815	17.228
股息收益率	0.774	1.456
5年盈利增长	20.367	16.727

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.580	30.795
周期性消费品	20.750	11.864
科技	16.920	13.055
医疗保健	12.560	5.114
工业	6.950	8.792
通信服务	6.850	4.134
基础材料	6.740	7.160
防御性消费品	5.650	6.658

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13.14	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	7.15	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5.70	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	5.11	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.70	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.48	1,771.50	-1.23%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.48	1,288.40	+0.12%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	2.26	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.19	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08247	1.88	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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