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UTI - Low Duration Fund - Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P0000V77M)

印度NSE

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14/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01OW3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 27.07B

0P0000V77M持仓

有关UTI Treasury Advantage Institutional Quarterly Div (0P0000V77M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Treasury Advantage Institutional Quarterly Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	54.320	54.320
国债	45.430	45.430
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	54.316	23.809
公司	29.380	50.567
政府	16.051	21.867

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2.96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2.22	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2.22	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.11	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	1.92	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Advantage Fund Inst	27.07B	6.58	6.34	6.43
UTI Treasury Advantage Periodic Div	27.07B	6.08	5.72	4.76
UTI Treasury Advantage Growth	27.07B	6.11	5.74	5.79
UTI Treasury Advantage Weekly Div	27.07B	0.02	0.04	2.43
UTI Treasury Advantage Instit Bonus	27.07B	6.51	6.22	6.30

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香港恒生指数	19,561.00	+134.66	+0.69%
日经225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,357.2	-87.8	-0.20%
US 500	5,877.8	+7.2	+0.12%
美元指数期货	106.600	-0.015	-0.01%

WTI原油	67.31	+0.39	+0.58%
伦敦布伦特原油	71.50	+0.46	+0.65%
黄金	2,590.95	+20.85	+0.81%
白银	30.777	+0.345	+1.13%
天然气	2.909	+0.086	+3.05%
铜	4.0918	+0.0273	+0.67%
美国大豆	993.25	-3.75	-0.38%

欧元/美元	1.0546	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2449	+0.0140	+0.19%
美元/离岸人民币	7.2499	+0.0124	+0.17%
港币/人民币	0.9307	+0.0019	+0.20%
美元/日元	154.70	+0.36	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6460	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2625	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	404.00	+3.00	+0.75%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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