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UTI - Low Duration Fund - Direct Plan - Growth Option (0P0000XVUS)

印度NSE

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3,430.624 +0.540 +0.02%

14/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XI3

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 27.07B

0P0000XVUS持仓

有关UTI Treasury Advantage Fund - Institutional Plan - (0P0000XVUS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Treasury Advantage Fund - Institutional Plan - 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	54.320	54.320
国债	45.430	45.430
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	54.316	23.809
公司	29.380	50.567
政府	16.051	21.867

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2.96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2.22	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2.22	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.11	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	1.92	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Advantage Inst Q Div	27.07B	6.50	5.99	5.45
UTI Tr Adv Inst FortnigDiv Dir	27.07B	6.22	6.21	-
UTI Treasury Adv Inst Half Y Div	27.07B	6.51	6.22	-
UTI Treasury Adv Fortnightly Div	27.07B	6.14	6.09	-
UTI Treasury Adv Inst Daily DRIP	27.07B	6.51	6.22	5.26

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富时中国A50指数	13,441.56	+70.42	+0.53%
香港恒生指数	19,518.00	+91.66	+0.47%
日经225	38,242.50	-395.00	-1.02%
US 30	43,430.5	-14.5	-0.03%
US 500	5,885.9	+15.3	+0.26%
美元指数期货	106.577	-0.038	-0.04%

WTI原油	66.97	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	71.13	+0.09	+0.13%
黄金	2,589.00	+18.90	+0.74%
白银	30.700	+0.268	+0.88%
天然气	2.912	+0.089	+3.15%
铜	4.0812	+0.0130	+0.32%
美国大豆	994.12	-4.38	-0.44%

欧元/美元	1.0544	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2420	+0.0111	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2482	+0.0107	+0.15%
港币/人民币	0.9303	+0.0015	+0.16%
美元/日元	154.43	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6463	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2635	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	403.20	+2.20	+0.55%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	UTI Treasury Adva.	3,430.624	+0.540	+0.02%