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UTI - Low Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00015AK0)

印度NSE

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类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1N45

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 27.07B

0P00015AK0持仓

有关UTI Treasury Advantage Fund Fortnightly Dividend P (0P00015AK0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Treasury Advantage Fund Fortnightly Dividend P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	54.320	54.320
国债	45.430	45.430
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	54.316	23.809
公司	29.380	50.567
政府	16.051	21.867

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2.96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2.22	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2.22	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.11	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	1.92	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Adv Inst M Div Dir	27.07B	6.58	6.34	5.28
UTI Treasury Adv Inst Q Div Dir	27.07B	6.58	6.34	6.13
UTI Treasury Adv Inst Weekly Div	27.07B	6.51	6.22	5.26
UTI Treasury Advantage Bonus	27.07B	6.11	5.74	5.79
UTI Treasury Adv Inst Half Y DivDir	27.07B	6.58	6.31	-

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富时中国A50指数	13,418.88	+47.74	+0.36%
香港恒生指数	19,561.00	+134.66	+0.69%
日经225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,356.2	-88.8	-0.20%
US 500	5,877.7	+7.1	+0.12%
美元指数期货	106.582	-0.033	-0.03%

WTI原油	67.31	+0.39	+0.58%
伦敦布伦特原油	71.49	+0.45	+0.63%
黄金	2,590.70	+20.60	+0.80%
白银	30.765	+0.333	+1.09%
天然气	2.909	+0.086	+3.05%
铜	4.0915	+0.0270	+0.66%
美国大豆	993.12	-3.88	-0.39%

欧元/美元	1.0547	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2446	+0.0137	+0.19%
美元/离岸人民币	7.2499	+0.0124	+0.17%
港币/人民币	0.9307	+0.0019	+0.20%
美元/日元	154.65	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6460	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2627	+0.0009	+0.08%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	404.00	+3.00	+0.75%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	UTI Treasury Adva.	1,330.024	+0.210	+0.02%