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UTI - Low Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00015AK0)

印度NSE

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27/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1N45

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 35.05B

0P00015AK0持仓

有关UTI Treasury Advantage Fund Fortnightly Dividend P (0P00015AK0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Treasury Advantage Fund Fortnightly Dividend P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	53.310	53.310
国债	46.430	46.430
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.367	50.237
现金	35.083	25.341
政府	16.297	22.797

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4.43	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.93	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	2.93	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	2.87	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.99	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	1.47	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EX7	1.47	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Adv Inst Daily DRIP	35.05B	7.07	6.31	5.26
UTI Treasury Adv Inst D DRIP Dir	35.05B	7.15	6.42	5.43
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div	35.05B	7.07	6.29	-
UTI Treasury Adv Inst Flexi Div Dir	35.05B	7.15	6.40	-
UTI Treasury Adv Inst M Div Dir	35.05B	7.15	6.42	5.36

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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