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UTI - Low Duration Fund - Direct Plan - Fortnightly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00016H3O)

印度NSE

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14/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1O02

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 27.07B

0P00016H3O持仓

有关UTI Treasury Advantage Fund Institutional Fortnigh (0P00016H3O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Treasury Advantage Fund Institutional Fortnigh 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	54.320	54.320
国债	45.430	45.430
其它	0.250	0.250

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	54.316	23.809
公司	29.380	50.567
政府	16.051	21.867

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	2.96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.94	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ES7	2.22	-	-
08.05 GJ Sdl 2025	IN1520140089	2.22	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2.21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	2.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.20	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2.11	-	-
Fullerton India Credit Company Ltd	INE535H07CD9	1.92	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Adv Inst Q Div Dir	27.07B	6.58	6.34	6.13
UTI Treasury Adv Inst Weekly Div	27.07B	6.51	6.22	5.26
UTI Treasury Advantage Bonus	27.07B	6.11	5.74	5.79
UTI Treasury Adv Inst Half Y DivDir	27.07B	6.58	6.31	-
UTI Treasury Adv Instweekly DivDir	27.07B	6.44	6.29	5.39

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香港恒生指数	19,652.00	+225.66	+1.16%
日经225	38,239.50	-398.00	-1.03%
US 30	43,402.0	-43.0	-0.10%
US 500	5,885.8	+15.2	+0.26%
美元指数期货	106.640	+0.025	+0.02%

WTI原油	67.21	+0.29	+0.43%
伦敦布伦特原油	71.38	+0.34	+0.48%
黄金	2,596.10	+26.00	+1.01%
白银	30.745	+0.313	+1.03%
天然气	2.929	+0.106	+3.75%
铜	4.0860	+0.0178	+0.44%
美国大豆	995.25	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0536	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2368	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2438	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9296	+0.0008	+0.08%
美元/日元	154.50	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6466	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2627	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	406.40	+5.40	+1.35%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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	UTI Treasury Adva.	1,338.705	+0.220	+0.02%