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UTI - Short Duration Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00017C95)

印度NSE

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31/10 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1Q75

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.67B

0P00017C95持仓

有关UTI Short Term Income Fund Half Yearly Dividend Pa (0P00017C95)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Short Term Income Fund Half Yearly Dividend Pa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.480	9.480
国债	90.280	90.280
其它	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.013	47.636
政府	23.268	37.203
现金	9.483	11.450

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
07.04 Goi 03062029	IN0020240050	8.42	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	7.48	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KN9	7.12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	7.12	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	6.25	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MZ8	6.21	-	-
07.37 Goi 2028	IN0020230101	4.16	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TC9	3.56	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168W6	3.43	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7RX0	2.66	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Treasury Advantage Instit Bonus	27.07B	5.83	6.18	6.32
UTI Treasury Advantage Inst M Div	27.07B	5.83	6.18	5.23
UTI Treasury Advantage Instit Grow	27.07B	5.83	6.18	6.32
UTI Treasury Advantage Inst Q Div	27.07B	5.82	5.94	5.47
UTI Tr Adv Inst FortnigDiv Dir	27.07B	5.54	6.15	-

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,329.83	+110.22	+0.83%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	41,940.0	+176.5	+0.42%
US 500	5,730.1	+24.6	+0.43%
美元指数期货	104.032	+0.154	+0.15%

WTI原油	70.75	+1.49	+2.15%
伦敦布伦特原油	74.24	+1.43	+1.96%
黄金	2,759.50	+10.20	+0.37%
白银	32.960	+0.164	+0.50%
天然气	2.700	-0.007	-0.26%
铜	4.3640	+0.0240	+0.55%
美国大豆	1,001.88	+7.88	+0.79%

欧元/美元	1.0859	-0.0024	-0.22%
美元/人民币	7.1238	+0.0060	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1295	+0.0081	+0.11%
港币/人民币	0.9159	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.68	+0.65	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6565	-0.0016	-0.24%
英镑/美元	1.2915	+0.0017	+0.13%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.91	-4.19	-1.82%

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