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UTI Retirement Fund- Direct (0P0000XVU6)

印度NSE

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51.175 -0.220 -0.42%

10/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 46.46B

0P0000XVU6持仓

有关UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct (0P0000XVU6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.100	3.100
股票	38.350	38.350
国债	58.550	58.550

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.374	24.213
市净率	2.734	3.261
市销率	1.783	2.751
市现率	13.124	19.360
股息收益率	1.613	1.223
5年盈利增长	80.229	32.328

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.300	29.646
科技	12.150	12.368
周期性消费品	11.520	12.687
基础材料	8.740	6.314
医疗保健	7.170	6.660
防御性消费品	7.030	6.765
工业	6.670	12.882
通信服务	6.480	4.367
公用事业	3.150	3.495
能源	2.520	4.951
房地产	1.280	1.514

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13.57	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7.11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.71	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	5.61	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.75	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.82	1,656.75	-0.66%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3.33	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.00	1,249.85	-0.99%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.24	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.20	1,966.95	+2.59%

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth	252.19B	7.33	6.39	6.32
UTI Liquid Cash Dividend Payout	252.19B	6.85	5.84	4.63
UTI Liquid Cash Inst M Div	252.19B	7.29	6.35	5.14
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	252.19B	5.56	5.77	5.00
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252.19B	6.85	5.83	4.61

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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