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UTI Money Market Fund - Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P0000XVTV)

印度NSE

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1,030.943 -0.000 0.00%

28/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XU8

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 164.29B

0P0000XVTV持仓

有关UTI Money Market Fund Institutional Plan-Daily Div (0P0000XVTV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Money Market Fund Institutional Plan-Daily Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	90.480	90.480
国债	9.290	9.290
其它	0.230	0.230

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	90.479	47.378
政府	9.291	11.361

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.28	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1.83	-	-
182 DTB 07112024	IN002024Y068	1.24	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.84	-	-
08.08 CG Sdl 2025	IN3520140051	0.62	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.62	-	-
08.09 Uk SDL 2025	IN3620140027	0.31	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.31	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	0.28	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.23	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	211.09B	5.65	5.61	4.60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	211.09B	5.98	6.15	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	211.09B	6.07	6.17	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211.09B	6.20	6.30	6.42

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,058.50	-291.00	-0.76%
US 30	44,817.7	-29.3	-0.07%
US 500	6,008.0	+9.3	+0.16%
美元指数期货	105.890	-0.250	-0.24%

WTI原油	68.71	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.41	-0.27	-0.37%
黄金	2,665.69	+4.19	+0.16%
白银	30.765	+0.080	+0.26%
天然气	3.296	+0.001	+0.03%
铜	4.1463	+0.0148	+0.36%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0568	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.2445	0.0005	0.01%
美元/离岸人民币	7.2397	-0.0105	-0.14%
港币/人民币	0.9309	+0.0002	+0.02%
美元/日元	150.09	-1.45	-0.96%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2705	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	UTI Money Market .	1,030.943	-0.000	0.00%