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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.710 | 2.710 | 0.000 |
股票 | 23.460 | 23.460 | 0.000 |
国债 | 73.570 | 73.570 | 0.000 |
其它 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.403 | 21.710 |
市净率 | 2.640 | 3.081 |
市销率 | 2.166 | 2.558 |
市现率 | 16.803 | 16.931 |
股息收益率 | 1.372 | 1.360 |
5年盈利增长 | 15.477 | 16.751 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 32.730 | 29.738 |
科技 | 11.820 | 10.498 |
周期性消费品 | 11.610 | 14.944 |
基础材料 | 10.340 | 7.128 |
医疗保健 | 9.430 | 8.211 |
通信服务 | 6.360 | 5.489 |
工业 | 4.710 | 13.655 |
能源 | 4.340 | 6.791 |
防御性消费品 | 4.070 | 6.895 |
公用事业 | 3.120 | 4.047 |
房地产 | 1.470 | 3.503 |
多头持仓: 81
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2037 | IN0020230077 | 13.99 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 12.41 | - | - | |
7.1% Govt Stock 2034 | IN0020240019 | 9.29 | - | - | |
Rural Electrification Corporation Limited | INE020B08EG2 | 4.65 | - | - | |
Power Finance Corporation Ltd. | INE134E08MA1 | 4.64 | - | - | |
7.34% Govt Stock 2064 | IN0020240035 | 4.42 | - | - | |
7.23% Govt Stock 2039 | IN0020240027 | 3.13 | - | - | |
HDFC Bank Limited | INE040A08914 | 3.12 | - | - | |
LIC Housing Finance Limited | INE115A07QK0 | 3.07 | - | - | |
National Bank For Agriculture And Rural Development | INE261F08EH1 | 3.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UTI Equity Fund Growth Option D | 262.98B | 15.85 | 7.52 | 12.97 | ||
UTI Equity Fund Income Option D | 262.98B | 15.85 | 7.49 | 12.85 | ||
UTI Equity Fund Growth | 262.98B | 15.10 | 6.68 | 12.28 | ||
UTI Equity Fund Dividend Payout | 262.98B | 15.10 | 6.65 | 12.16 | ||
UTI Mastershare Unit Div Payout | 128.6B | 12.93 | 11.09 | 10.32 |
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