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UTI Large cap Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVTI)

印度NSE

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61.764 -0.970 -1.55%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UQ2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 128.6B

0P0000XVTI持仓

有关UTI Master Share-Income Option - Direct (0P0000XVTI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Master Share-Income Option - Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.340	2.340
股票	97.290	97.290
国债	0.380	0.380

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.066	20.844
市净率	3.129	3.053
市销率	3.002	2.662
市现率	19.544	17.050
股息收益率	1.279	1.393
5年盈利增长	17.559	27.538

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	33.000	32.386
科技	13.930	12.048
周期性消费品	12.490	13.203
防御性消费品	9.810	7.212
工业	7.760	9.203
通信服务	5.650	4.486
能源	5.570	7.140
医疗保健	4.930	5.602
基础材料	4.790	6.586
公用事业	2.070	3.691

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.82	1,801.00	+1.67%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.11	1,296.80	+0.65%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.59	1,924.30	+0.11%
巴帝电信	INE397D01024	4.79	1,586.90	+0.56%
信实工业公司	INE002A01018	3.61	1,222.30	+1.41%
印度工业银行	INE095A01012	3.07	945.70	+1.75%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.04	3,460.55	+1.53%
科塔克银行	INE237A01028	2.91	1,745.35	+0.10%
拉森特博洛	INE018A01030	2.73	3,640.50	+0.29%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	2.33	10,822.00	-0.73%

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,790.5	-49.8	-0.12%
US 500	5,941.6	+10.7	+0.18%
美元指数期货	107.980	+0.629	+0.59%

WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.42	-0.14	-0.19%
黄金	2,628.99	-16.11	-0.61%
白银	30.160	+0.202	+0.67%
天然气	3.450	+0.038	+1.11%
铜	4.1055	+0.0050	+0.12%
美国大豆	975.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0389	-0.0040	-0.38%
美元/人民币	7.3095	+0.0134	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3095	+0.0190	+0.26%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.06	+0.65	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2515	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	UTI Master Share-.	61.764	-0.970	-1.55%