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UTI Large cap Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVTI)

印度NSE

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63.446 +0.350 +0.56%

25/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UQ2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 124.83B

0P0000XVTI持仓

有关UTI Master Share-Income Option - Direct (0P0000XVTI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Master Share-Income Option - Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	1.790	1.790
股票	97.690	97.690
国债	0.520	0.520

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.448	19.704
市净率	4.014	3.407
市销率	2.944	2.462
市现率	18.164	15.288
股息收益率	1.084	1.304
5年盈利增长	25.519	20.498

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	32.380	31.670
周期性消费品	12.770	12.783
科技	12.280	10.399
工业	8.560	9.092
防御性消费品	8.160	7.812
能源	8.140	8.649
通信服务	6.430	3.896
基础材料	5.030	7.583
医疗保健	4.140	5.330
公用事业	2.110	4.006

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.58	1,711.35	+2.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.93	1,197.95	+2.38%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.79	1,541.95	+0.97%
信实工业公司	INE002A01018	6.50	2,908.30	+0.88%
巴帝电信	INE397D01024	4.72	1,414.95	-0.34%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.86	4,783.35	-1.04%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.97	7,074.45	-0.10%
Axis Bank	INE238A01034	2.82	1,271.45	+3.53%
科塔克银行	INE237A01028	2.75	1,781.90	+0.53%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.39	3,838.45	+0.57%

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Income Option D	239.72B	0.14	8.33	13.91
UTI Equity Fund Growth	239.72B	-0.18	7.51	13.36
UTI Equity Fund Dividend Payout	239.72B	-0.18	7.46	13.23
UTI Equity Fund Growth Option D	239.72B	0.14	8.37	14.03
UTI Master Share Growth Option Dire	124.83B	5.10	13.98	14.15

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上证指数	2,938.70	-11.30	-0.38%
富时中国A50指数	12,099.06	-23.52	-0.19%
香港恒生指数	18,089.00	+65.10	+0.36%
日经225	39,765.00	+559.50	+1.43%
US 30	39,107.1	-5.1	-0.01%
US 500	5,474.2	+4.9	+0.09%
美元指数期货	105.295	+0.036	+0.03%

WTI原油	81.06	+0.23	+0.28%
伦敦布伦特原油	84.44	+0.22	+0.26%
黄金	2,332.50	+1.70	+0.07%
白银	29.260	+0.067	+0.23%
天然气	2.857	+0.001	+0.04%
铜	4.3647	-0.0053	-0.12%
美国大豆	1,153.62	+8.87	+0.77%

欧元/美元	1.0715	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2659	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2889	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9304	+0.0003	+0.03%
美元/日元	159.79	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6671	+0.0026	+0.38%
英镑/美元	1.2687	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	380.20	-1.80	-0.47%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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	UTI Master Share-.	63.446	+0.350	+0.56%