突发资讯

结束

UTI - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO)

印度NSE

从投资组合添加/删除添加至投资组合

1,664.146 +0.320 +0.02%

30/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J25

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 280.29B

0P00016ZNO持仓

有关UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P (0P00016ZNO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.790	100.240	0.450
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	73.623	52.075
公司	13.761	17.345
政府	12.404	8.707

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India (Republic of)	IN002024X086	6.67	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	6.53	100.000	0.00%
India (Republic of)	IN002023X542	5.03	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	3.57	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	2.65	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	1.77	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	1.76	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	1.76	-	-
Canara Bank	INE476A16YD6	1.42	-	-
Union Bank of India	INE692A16HI2	1.05	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	280.29B	2.85	5.05	4.60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	280.29B	3.07	5.64	5.11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	280.29B	3.04	5.62	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	280.29B	3.11	5.74	6.49
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	280.29B	0.04	2.31	4.17

我们鼓励您使用评论，与用户沟通，共享您的观点并向作者及互相提问。但是，为了获得有价值和期待的高水平评论，请注意以下标准：

丰富对话
保持关注及正确方向。只发布与所讨论话题相关的材料。
保持尊重。即使是负面的意见，也可以用积极的外交辞令进行组织。
用标准书写风格。 包括标点和大小写。
注：评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。
避免亵渎、诽谤或人身攻击，对于作者或其他用户。
仅允许中文评论。

垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册，这由Investing.com自由决定。

我已经阅读Investing.com评论指南并同意所述条款。

我同意

0P00016ZNO评论

写出您对于 UTI - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option 的看法

确定删除此图表？

删除取消

发布

用新图表更换现在所附的图表？

更换取消

1000

评论指南

由于有用户举报，您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。

请等待一分钟后再次发表评论

非常感谢您的评论！您的评论正在进行版主审核，可能需要一段时间才会发布在网站上。

<div id="comment">
				<div class="comment js-comment" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
    <div class="mainComment js-content">
       <div class="commentInnerWrapper">
        <a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-cncdn.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody">
                					<span class="commentUsername">
                    	<a href="{userLink}" class="js-user-link js-user-name">{username}</a>
					</span>
                                <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">刚刚</span>
                <div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>分享</a>
		</div>

<div class="js-option addRow follow">
            <div class="js-follow-post-button" data-reg_ep="follow comment">
                <span class="alertfollowIcon middle"></span>关注此评论            </div>
            <div class="js-unfollow-post-button displayNoneImp">
                <span class="alertUnfollowIcon middle"></span>取消关注此评论            </div>
        </div>

<div class="addRow js-option save"  data-reg_ep="save comment">
		<a href="javascript:void(0);" class="js-save-item-btn" data-item-type="comments" data-item-id="{commentID}">
			<i class="saveItemBigIcon middle"></i>
			保存		</a>
	</div>
	<div class="addRow saveItemsConfirmation noHover displayNone js-saveItemResult">
		
<div class="content js-saveItemSuccess displayNone">
	<span class="mediumGreenSuccessIcon"></span><span>已保存。查看<a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">收藏列表</a>。</span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
<div class="content js-saveItemAlreadySaved saveItemAlreadySaved displayNoneImp">
	<span>此评论已保存至您的<a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">收藏列表</a></span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
	</div>

<div class="addRow shareButtons js-sharePopup displayNone">
			<div class="js-shareComment"><span class="js-shareCommentSpan"></span></div>
		</div>
	</div>
</div>
                 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>笔者回应</div>             </div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="commentBigChart js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
					<img src="https://d6-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">回复</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="赞同"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="反对"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

<div class="reportComment js-flag float_lang_base_2">
                            <a href="javascript:void(0);" id="commentFlag_{commentID}">
                                <span class="reportCommentIcon middle"></span><span class="inlineblock middle">报告</span>
                            </a>
                        </div>
                    				</div>
					</div>
	   </div>
	</div>
	</div>			</div>
			<div id="reply">
				
    <div class="commentReply js-comment js-comment-reply" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
		<div class="commentInnerWrapper"><a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-cncdn.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody js-content">
            				<span class="commentUsername">
					<a href="{userLink}" class="commentUsername js-user-link js-user-name" onMouseOver="">{username}</a>
				</span>
                        <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">刚刚</span>
			 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>笔者回应</div> 			<div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>分享</a>
		</div>

</div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="replyBigChart displayNone js-comment-chart">
					<img src="https://d6-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
				<span id="commentSmallChart{commentID}" class="commentSmallChart pointer js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
                    <img src="https://d6-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImageSmall}" width="116" height="52" alt="{commentAlt}">
                    <span class="chartMagnifyOverlay displayNone"></span>
                    <span class="searchGlassIcon chartMagnify displayNone"></span>
                </span>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">回复</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="赞同"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="反对"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

确定删除此图表？

删除取消

发布

用新图表更换现在所附的图表？

更换取消

1000

评论指南

由于有用户举报，您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。

请等待一分钟后再次发表评论

您举报该评论的原因为：

商业推销

言语冒犯

谢谢您!

您的举报将会被发送到管理员进行审核

更多类别

1日1周1个月6个月1年5年最大值

上证指数	2,994.73	+27.33	+0.92%
富时中国A50指数	12,118.93	+40.49	+0.34%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,181.1	+62.2	+0.16%
US 500	5,469.7	+9.2	+0.17%
美元指数期货	105.560	+0.015	+0.01%

WTI原油	83.03	+1.49	+1.83%
伦敦布伦特原油	86.38	+1.38	+1.62%
黄金	2,338.35	-1.25	-0.05%
白银	29.598	+0.038	+0.13%
天然气	2.501	-0.100	-3.84%
铜	4.4165	+0.0250	+0.57%
美国大豆	1,143.25	+10.25	+0.90%

欧元/美元	1.0732	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2684	+0.0011	+0.02%
美元/离岸人民币	7.3041	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9304	-0.0003	-0.03%
美元/日元	161.54	+0.70	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6654	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2648	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.28	+0.28	+0.39%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.26	-0.22	-0.25%
京东	25.75	-0.09	-0.35%
亚马逊	197.34	+4.09	+2.12%
Meta Platforms	502.38	-1.84	-0.36%
苹果	216.93	+6.30	+2.99%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	UTI Liquid Fund I.	1,664.146	+0.320	+0.02%