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UTI - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO)

印度NSE

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21/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J25

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 211.09B

0P00016ZNO持仓

有关UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P (0P00016ZNO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.790	99.790	0.000
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.789	51.188

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5.37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3.75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1.92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0.00	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	211.09B	5.68	5.64	5.75
UTI Liquid Cash Inst Growth	211.09B	6.12	6.20	6.35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211.09B	5.65	5.62	4.61
UTI Liquid Cash Inst M Div	211.09B	6.08	6.16	5.13

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上证指数	3,270.04	-100.36	-2.98%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,910.5	+40.1	+0.09%
US 500	5,949.6	+0.9	+0.01%
美元指数期货	107.005	+0.075	+0.07%

WTI原油	70.56	+0.46	+0.66%
伦敦布伦特原油	74.70	+0.47	+0.63%
黄金	2,700.50	+25.60	+0.96%
白银	31.413	+0.470	+1.52%
天然气	3.394	+0.055	+1.65%
铜	4.1105	-0.0145	-0.35%
美国大豆	979.62	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2455	+0.0086	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2545	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9309	+0.0011	+0.12%
美元/日元	154.52	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6516	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2577	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	UTI Liquid Fund I.	1,710.355	+0.280	+0.02%