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UTI - Liquid Regular Plan - Growth Option (0P00005WKZ)

印度NSE

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4,196.729 +0.810 +0.02%

13:00:00 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PH1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 248.05B

0P00005WKZ持仓

有关UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth (0P00005WKZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.740	107.720	7.980
其它	0.260	0.260	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	70.377	53.281
公司	25.398	19.458
政府	3.968	2.549

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 06032025	IN002024X359	4.85	-	-
India (Republic of)	IN002024X474	3.97	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	2.60	-	-
Indian Bank	INE562A16OE2	1.98	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GK2	1.98	-	-
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1.50	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.43	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	1.31	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	1.01	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1.01	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	274.32B	1.13	6.54	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	274.32B	1.13	6.59	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	274.32B	1.14	6.69	6.37
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	274.32B	1.14	3.28	4.24
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	274.32B	1.14	6.64	5.22

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
UTI Liquid Fund C.	4,196.729	+0.810	+0.02%
SPDR S&P 600 Smal.	82.91	+2.15	+2.66%
Investitori Fless.	8.879	-0.010	-0.15%
Pareto Aksje Norg.	3,788.725	+35.210	+0.94%
Schroder Indo Equ.	3,186.362	+4.700	+0.15%
Caixabank DP Infl.	7.850	0.000	0%
Rothschild U.S.A .	264.200	+0.780	+0.30%
Schroder Latin Am.	9,419.000	+49.000	+0.52%