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UTI - Liquid Direct Plan - Growth Option (0P0000XVT7)

印度NSE

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22/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XQ6

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 252.19B

0P0000XVT7持仓

有关UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - (0P0000XVT7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.760	99.760	0.000
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	76.880	56.082
公司	22.879	21.733

主要持仓

多头持仓: 89

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9.10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3.14	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	1.95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1.17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.00	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth	252.19B	6.72	6.29	6.33
UTI Liquid Cash Dividend Payout	252.19B	6.23	5.72	4.62
UTI Liquid Cash Inst M Div	252.19B	6.67	6.25	5.13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	252.19B	4.96	5.67	4.99
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252.19B	6.23	5.71	4.61

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香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,932.5	+92.2	+0.22%
US 500	5,955.1	+24.2	+0.41%
美元指数期货	107.670	+0.319	+0.30%

WTI原油	69.72	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	72.78	+0.22	+0.30%
黄金	2,644.14	-0.96	-0.04%
白银	30.273	+0.315	+1.05%
天然气	3.486	+0.074	+2.17%
铜	4.1155	+0.0150	+0.37%
美国大豆	975.75	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0416	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3076	+0.0115	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3077	+0.0171	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.59	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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