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UTI - Liquid Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00018LBR)

印度NSE

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03/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J09

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 211.09B

0P00018LBR持仓

有关UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl (0P00018LBR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.800	99.800	0.000
其它	0.200	0.200	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	69.128	49.568
公司	30.669	27.441

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5.15	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3.60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.64	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1.85	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.00	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0.97	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.57	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.53	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.20	-	-
Axis Bank Ltd.	INE110O14ED9	0.00	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211.09B	5.50	6.08	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211.09B	5.57	6.18	6.44
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211.09B	3.18	2.99	4.26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211.09B	5.54	6.14	5.18
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211.09B	5.57	6.18	-

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,811.6	-240.6	-0.57%
US 500	5,716.0	-12.8	-0.22%
美元指数期货	103.792	-0.411	-0.39%

WTI原油	71.53	+2.04	+2.94%
伦敦布伦特原油	75.14	+2.04	+2.79%
黄金	2,746.75	-2.45	-0.09%
白银	32.623	-0.058	-0.18%
天然气	2.787	+0.124	+4.66%
铜	4.4340	+0.0625	+1.43%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0878	+0.0044	+0.41%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1118	+0.0007	+0.01%
港币/人民币	0.9135	-0.0021	-0.23%
美元/日元	152.16	-0.81	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6586	+0.0027	+0.40%
英镑/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.53	+0.95	+0.97%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.43	+0.41	+0.45%
京东	39.82	-0.63	-1.55%
亚马逊	195.49	-2.44	-1.23%
Meta Platforms	560.74	-6.42	-1.13%
苹果	222.31	-0.61	-0.27%

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	UTI Liquid Fund C.	1,184.172	+0.220	+0.02%