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UTI - Liquid Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00005WKY)

印度NSE

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22/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PG3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 252.19B

0P00005WKY持仓

有关UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi (0P00005WKY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.760	99.760	0.000
其它	0.240	0.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	76.880	56.082
公司	22.879	21.733

主要持仓

多头持仓: 89

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9.10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3.14	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	1.95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1.17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0.78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.00	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252.19B	6.23	5.71	4.61
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	252.19B	6.57	6.22	5.12
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	252.19B	6.60	6.25	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	252.19B	6.72	6.29	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	6.80	6.39	6.41

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富时中国A50指数	13,464.66	+171.11	+1.29%
香港恒生指数	19,809.00	+88.30	+0.45%
日经225	39,148.50	+425.00	+1.10%
US 30	42,985.0	+144.7	+0.34%
US 500	5,956.9	+26.0	+0.44%
美元指数期货	107.485	+0.134	+0.12%

WTI原油	69.87	+0.41	+0.59%
伦敦布伦特原油	72.92	+0.36	+0.50%
黄金	2,641.01	-4.09	-0.15%
白银	30.218	+0.260	+0.87%
天然气	3.487	+0.548	+18.65%
铜	4.1240	+0.0265	+0.65%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0438	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.3025	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3020	+0.0114	+0.16%
港币/人民币	0.9392	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2586	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.60	-6.80	-1.59%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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