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UTI - Liquid Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00005WKY)

印度NSE

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21/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF789F01PG3

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 211.09B

0P00005WKY持仓

有关UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi (0P00005WKY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.790	99.790	0.000
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.789	59.307

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5.37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3.75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1.92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0.00	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211.09B	3.80	3.10	4.26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211.09B	6.17	6.26	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211.09B	6.20	6.30	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211.09B	6.20	6.30	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211.09B	6.12	6.20	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,768.0	-102.4	-0.23%
US 500	5,929.3	-19.4	-0.33%
美元指数期货	107.465	+0.535	+0.50%

WTI原油	70.44	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	74.62	+0.39	+0.53%
黄金	2,708.60	+33.70	+1.26%
白银	31.387	+0.444	+1.43%
天然气	3.398	+0.059	+1.77%
铜	4.0770	-0.0480	-1.16%
美国大豆	976.62	-1.38	-0.14%

欧元/美元	1.0418	-0.0054	-0.52%
美元/人民币	7.2471	+0.0103	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2575	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9311	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.29	-0.22	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2510	-0.0076	-0.60%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	UTI Liquid Fund C.	1,081.368	+0.170	+0.02%