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UTI - Liquid Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P0000XVT0)

印度NSE

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25/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XP8

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 211.09B

0P0000XVT0持仓

有关UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily (0P0000XVT0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.790	99.790	0.000
其它	0.210	0.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.789	59.307

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5.37	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3.75	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.75	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1.92	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.04	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.59	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.56	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.23	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.21	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0.00	-	-

UTI Asset Management Co Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211.09B	6.17	6.26	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211.09B	6.20	6.30	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211.09B	6.20	6.30	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211.09B	6.12	6.20	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	211.09B	5.68	5.64	5.75

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香港恒生指数	19,172.00	+21.01	+0.11%
日经225	38,368.50	-366.50	-0.95%
US 30	44,726.2	-10.4	-0.02%
US 500	5,987.8	+0.4	+0.01%
美元指数期货	107.042	+0.272	+0.25%

WTI原油	69.24	+0.30	+0.44%
伦敦布伦特原油	72.73	+0.25	+0.34%
黄金	2,647.70	+5.10	+0.19%
白银	30.767	+0.106	+0.35%
天然气	3.420	-0.014	-0.41%
铜	4.1335	-0.0308	-0.74%
美国大豆	986.75	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2552	+0.0157	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2638	+0.0167	+0.23%
港币/人民币	0.9323	+0.0020	+0.22%
美元/日元	153.82	-0.39	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2551	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	394.60	-0.60	-0.15%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	UTI Liquid Fund C.	1,063.101	+0.002	+0.00%