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UTI - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option (0P0000XVSI)

印度NSE

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4,674.827 +0.474 +0.01%

04/12 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01TI1

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 40.97B

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简介
历史数据
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0P0000XVSI历史数据

免费获取UTI - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option（0P0000XVSI）基金历史数据，用于UTI - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option基金投资参考。此历史数据包括近期和往年UTI - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option（0P0000XVSI）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询UTI - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年12月4日	4,674.827	4,674.827	4,674.827	4,674.354	0.01%
2025年12月3日	4,674.354	4,674.354	4,674.354	4,673.882	0.01%
2025年12月2日	4,673.882	4,673.882	4,673.882	4,673.044	0.02%
2025年12月1日	4,673.044	4,673.044	4,673.044	4,671.376	0.04%
2025年11月28日	4,671.376	4,671.376	4,671.376	4,670.518	0.02%
2025年11月27日	4,670.518	4,670.518	4,670.518	4,669.655	0.02%
2025年11月26日	4,669.655	4,669.655	4,669.655	4,668.499	0.02%
2025年11月25日	4,668.499	4,668.499	4,668.499	4,667.438	0.02%
2025年11月24日	4,667.438	4,667.438	4,667.438	4,665.069	0.05%
2025年11月21日	4,665.069	4,665.069	4,665.069	4,664.476	0.01%
2025年11月20日	4,664.476	4,664.476	4,664.476	4,663.963	0.01%
2025年11月19日	4,663.963	4,663.963	4,663.963	4,663.090	0.02%
2025年11月18日	4,663.090	4,663.090	4,663.090	4,662.047	0.02%
2025年11月17日	4,662.047	4,662.047	4,662.047	4,659.772	0.05%
2025年11月14日	4,659.772	4,659.772	4,659.772	4,659.174	0.01%
2025年11月13日	4,659.174	4,659.174	4,659.174	4,659.174	0.02%
2025年11月12日	4,658.332	4,658.332	4,658.332	4,657.305	0.02%
2025年11月11日	4,657.305	4,657.305	4,657.305	4,656.271	0.02%
2025年11月10日	4,656.271	4,656.271	4,656.271	4,653.811	0.05%
2025年11月7日	4,653.811	4,653.811	4,653.811	4,652.887	0.02%
2025年11月6日	4,652.887	4,652.887	4,652.887	4,652.887	0.03%

最高: 4,674.827

最低: 4,652.887

差价: 21.940

平均: 4,664.752

涨跌幅: 0.506

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日经225	50,430.50	-597.92	-1.17%
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美元指数期货	98.902	-0.051	-0.05%

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伦敦布伦特原油	63.22	-0.04	-0.06%
黄金	4,250.15	+7.15	+0.17%
白银	58.633	+1.142	+1.99%
天然气	5.098	+0.022	+0.43%
铜	5.4600	+0.0980	+1.83%
美国大豆	1,118.63	-1.13	-0.10%

欧元/美元	1.1658	+0.0014	+0.12%
美元/人民币	7.0699	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.0672	-0.0031	-0.04%
港币/人民币	0.9083	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.65	-0.45	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6622	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.3344	+0.0015	+0.11%

阿里巴巴	157.44	-0.64	-0.40%
腾讯控股	607.00	-5.00	-0.82%
百度	118.72	+1.44	+1.23%
京东	29.74	-0.13	-0.44%
亚马逊	229.11	-3.27	-1.41%
Meta Platforms	661.53	+21.93	+3.43%
苹果	280.70	-3.45	-1.21%

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东吴国企改革主题灵活配置混合	0.879	0.000	0.03%
中加心享灵活配置混合C	1.322	0.000	0.01%
UBS Global CB Ope.	13,122.000	+5.000	+0.04%
Salient Tactical .	11.130	+0.030	+0.27%