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UTI Flexi Cap Fund Direct Income Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVST)

印度NSE

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227.986 +0.960 +0.42%

27/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01TA8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 259.24B

0P0000XVST持仓

有关UTI Equity Fund - Income Option - Direct (0P0000XVST)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UTI Equity Fund - Income Option - Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.840	3.840
股票	95.630	95.630
国债	0.530	0.530

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	34.975	24.492
市净率	4.048	3.382
市销率	5.066	2.990
市现率	39.303	22.362
股息收益率	0.769	1.253
5年盈利增长	19.497	18.210

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.670	28.792
周期性消费品	20.380	14.612
科技	15.560	10.856
医疗保健	13.220	7.686
基础材料	7.560	8.759
工业	7.130	11.169
通信服务	6.600	4.664
防御性消费品	5.890	6.555

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.33	1,285.70	-1.15%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.15	1,803.00	-0.51%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.63	6,607.35	-1.46%
LTIMindtree	INE214T01019	4.24	6,111.40	-2.40%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.58	1,860.05	-3.35%
Zomato	INE758T01015	3.46	282.77	-0.68%
Info Edge India	INE663F01024	3.37	8,208.65	-1.61%
科塔克银行	INE237A01028	3.34	1,760.25	-1.29%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.24	3,725.35	+1.75%
Trent	INE849A01020	3.10	6,822.60	-0.33%

UTI Asset Management Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Master Share Growth Option Dire	139.87B	13.46	11.01	12.96
UTI Master Share Income Option Dire	139.87B	13.41	10.86	12.24

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上证指数	3,295.02	-14.76	-0.45%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,357.00	-246.13	-1.26%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,745.0	+22.9	+0.05%
US 500	6,005.1	+6.4	+0.11%
美元指数期货	106.280	+0.232	+0.22%

WTI原油	68.59	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.16	-0.22%
黄金	2,661.79	-3.01	-0.11%
白银	30.325	-0.231	-0.76%
天然气	3.221	+0.024	+0.75%
铜	4.1378	-0.0032	-0.08%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.2513	+0.0055	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2578	+0.0123	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.65	+0.55	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6486	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2654	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.40	-3.40	-0.84%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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