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GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX)

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16.840 +0.120 +0.72%

23/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: GQG Partners

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 20.32B

GQGIX持仓

有关GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institut (GQGIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institut 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.680	5.970	2.290
股票	96.320	96.320	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.392	13.208
市净率	2.066	2.013
市销率	2.506	1.753
市现率	6.346	8.115
股息收益率	3.754	3.041
5年盈利增长	10.137	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.610	21.395
能源	20.560	4.388
防御性消费品	12.720	7.033
科技	10.060	22.804
公用事业	9.730	2.213
通信服务	7.680	8.532
工业	5.720	8.664
基础材料	4.790	4.897
周期性消费品	4.510	15.053
医疗保健	2.460	4.616
房地产	1.160	2.874

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ITC	INE154A01025	6.16	478.15	+0.82%
台积电	TW0002330008	4.53	1,080.00	+4.35%
巴西石油公司	US71654V4086	3.41	12.93	-0.84%
台积电	US8740391003	3.37	207.36	+5.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.11	51.85	-0.08%
Adani Enterprises	INE423A01024	2.70	2,401.55	+2.68%
腾讯控股	KYG875721634	2.69	420.00	-0.05%
Adani Green Energy	INE364U01010	2.53	1,041.95	+0.71%
MercadoLibre	US58733R1023	2.51	1,729.85	+0.55%
曼迪利银行	ID1000095003	2.46	5,750	-1.29%

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富时中国A50指数	13,545.64	+131.55	+0.98%
香港恒生指数	20,121.91	+215.16	+1.08%
日经225	39,090.50	-82.00	-0.21%
US 30	42,874.1	-32.8	-0.08%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指数期货	107.905	+0.098	+0.09%

WTI原油	69.56	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.36	+0.50%
黄金	2,632.30	+4.10	+0.16%
白银	30.293	+0.104	+0.34%
天然气	3.401	+0.016	+0.47%
铜	4.1020	+0.0072	+0.18%
美国大豆	966.50	-2.50	-0.26%

欧元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3048	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3046	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.97	-0.19	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	GQG Partners Emer.	16.840	+0.120	+0.72%