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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.480 | 27.880 | 11.400 |
国债 | 81.370 | 112.240 | 30.870 |
可转债 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
优先股 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 4.030 | 4.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 22.186 |
市净率 | - | 0.886 |
市销率 | 0.067 | 4.589 |
市现率 | 0.470 | 1,202.130 |
股息收益率 | - | 3.902 |
5年盈利增长 | - | 7.216 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
证券化 | 61.777 | 37.311 |
政府 | 2.147 | 70.885 |
公司 | 30.637 | 37.459 |
衍生品 | -0.096 | 11.772 |
现金 | 4.657 | 18.517 |
公司 | 0.699 | 0.383 |
多头持仓: 1,237
空头持仓: 110
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills | - | 6.58 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 4.44 | - | - | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar24 | - | 3.56 | - | - | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 | - | 3.14 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2.68 | - | - | |
Trs Iboxhy Index /Long/ | - | 2.11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 2.07 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.91 | - | - | |
Trs Iboxig Index /Long/ | - | 1.90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.65 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Debt Hard CurrencyA | 2.59B | -0.39 | -4.20 | 2.72 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencyU | 2.59B | -0.36 | -3.54 | 3.43 | ||
Emerging Market Debt Hard CurrencUI | 2.59B | -0.34 | -3.55 | 3.43 | ||
IE00B1G9WK12 | 2.15B | 0.08 | 0.84 | 3.21 | ||
Global Bond Fund USD I Accumulating | 112.8M | -1.27 | -5.28 | 0.19 |
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