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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.230 | 11.140 | 9.910 |
股票 | 97.040 | 97.040 | 0.000 |
国债 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
其它 | 1.240 | 1.240 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.697 | 20.037 |
市净率 | 2.919 | 2.863 |
市销率 | 2.292 | 1.901 |
市现率 | 15.917 | 12.553 |
股息收益率 | 0.992 | 1.259 |
5年盈利增长 | 9.701 | 12.091 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.010 | 22.376 |
工业 | 22.960 | 20.338 |
医疗保健 | 15.530 | 13.567 |
金融服务 | 12.300 | 12.086 |
周期性消费品 | 8.910 | 12.323 |
基础材料 | 8.580 | 4.439 |
能源 | 2.370 | 4.959 |
房地产 | 2.260 | 4.869 |
公用事业 | 1.080 | 2.662 |
多头持仓: 106
空头持仓: 84
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
WEX | US96208T1043 | 3.08 | 198.43 | -2.50% | |
Eagle Materials | US26969P1084 | 3.08 | 256.37 | -0.71% | |
Axon Enterprise | US05464C1018 | 3.01 | 288.79 | -0.57% | |
艾可菲 | US2944291051 | 2.87 | 248.86 | -0.43% | |
美国再保险集团 | US7593516047 | 2.50 | 212.31 | +0.99% | |
PTC | US69370C1009 | 2.45 | 184.22 | +0.01% | |
A.O.史密斯 | US8318652091 | 2.40 | 85.68 | +0.37% | |
Fortune Brands Home & Security | US34964C1062 | 2.35 | 73.00 | -0.18% | |
查特工业 | US16115Q3083 | 2.31 | 155.27 | +0.82% | |
ChampionX Corp | US15872M1045 | 2.30 | 34.36 | +0.50% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Emerging Markets Fund ClasFU | 3.44B | 3.73 | 6.75 | 4.77 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc | 3.14B | 5.61 | 13.18 | - | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc | 3.14B | 3.04 | -2.21 | 6.86 | ||
US Smid Equity Fund Class F USD Dis | 980.48M | 6.98 | 6.81 | 9.08 |
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