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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.230 | 11.140 | 9.910 |
股票 | 97.040 | 97.040 | 0.000 |
国债 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
其它 | 1.240 | 1.240 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.697 | 19.927 |
市净率 | 2.919 | 2.841 |
市销率 | 2.292 | 1.887 |
市现率 | 15.917 | 12.426 |
股息收益率 | 0.992 | 1.263 |
5年盈利增长 | 9.701 | 12.161 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.010 | 22.261 |
工业 | 22.960 | 20.335 |
医疗保健 | 15.530 | 13.747 |
金融服务 | 12.300 | 11.979 |
周期性消费品 | 8.910 | 12.257 |
基础材料 | 8.580 | 4.437 |
能源 | 2.370 | 4.865 |
房地产 | 2.260 | 5.018 |
公用事业 | 1.080 | 2.698 |
多头持仓: 106
空头持仓: 84
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
WEX | US96208T1043 | 3.08 | 208.41 | -0.76% | |
Eagle Materials | US26969P1084 | 3.08 | 267.34 | -0.01% | |
Axon Enterprise | US05464C1018 | 3.01 | 309.09 | -0.89% | |
艾可菲 | US2944291051 | 2.87 | 239.23 | +2.10% | |
美国再保险集团 | US7593516047 | 2.50 | 205.18 | -1.16% | |
PTC | US69370C1009 | 2.45 | 180.00 | +0.94% | |
A.O.史密斯 | US8318652091 | 2.40 | 86.39 | +0.95% | |
Fortune Brands Home & Security | US34964C1062 | 2.35 | 75.10 | +2.50% | |
查特工业 | US16115Q3083 | 2.31 | 155.22 | -1.07% | |
ChampionX Corp | US15872M1045 | 2.30 | 34.22 | +1.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Emerging Markets Fund ClasFA | 3.34B | 5.00 | -6.95 | 7.17 | ||
Global Emerging Markets Fund ClasRE | 3.34B | 6.95 | -6.28 | 6.79 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc | 3.01B | 5.83 | 0.59 | 9.53 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc | 3.01B | 5.82 | 0.58 | 9.52 | ||
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc | 3.01B | 5.64 | -0.16 | 8.71 |
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