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Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 EUR Distributing (0P0000X435)

爱尔兰

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7.361 +0.160 +2.29%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B8DLL686

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.34B

0P0000X435持仓

有关Hermes US Smid Equity Fund Class F EUR Distributin (0P0000X435)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes US Smid Equity Fund Class F EUR Distributin 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.050	4.360	4.310
股票	96.640	96.640	0.000
国债	0.330	0.330	0.000
其它	2.970	2.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.589	20.747
市净率	3.157	2.942
市销率	2.496	1.989
市现率	15.368	13.089
股息收益率	0.882	1.174
5年盈利增长	13.438	12.120

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.430	23.235
工业	22.450	19.277
医疗保健	16.010	13.940
金融服务	12.630	12.097
基础材料	7.590	4.250
周期性消费品	7.100	11.783
房地产	2.490	5.063
能源	2.160	4.291
公用事业	1.130	2.537

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 82

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
泰勒科技	US9022521051	3.25	609.09	+1.99%
Axon Enterprise	US05464C1018	3.20	636.95	+0.90%
Federated Hermes S/T Acc	-	2.97	-	-
艾可菲	US2944291051	2.96	253.58	+0.27%
Eagle Materials	US26969P1084	2.84	314.35	+1.70%
美国再保险集团	US7593516047	2.77	230.70	+0.67%
Community Bank System	US2036071064	2.67	70.86	+2.83%
Bio Rad实验室	US0905722072	2.52	332.91	+2.25%
WEX	US96208T1043	2.44	185.38	+2.01%
Retail Opportunity Investments	US76131N1019	2.40	17.37	-0.06%

Hermes Fund Managers Ireland Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc	3.09B	20.37	5.76	9.02
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc	3.09B	20.37	5.75	9.01
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	3.09B	19.69	4.97	8.20
Global Emerging Markets Fund ClasFA	2.93B	15.08	-2.29	6.40
Global Emerging Markets Fund ClasRE	2.93B	14.65	-2.78	5.87

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Hermes US Smid Eq.	7.361	+0.160	+2.29%
Amundi Dividendo .	9.585	+0.010	+0.15%
Catella Sverige H.	733.960	+4.880	+0.67%
UBS (Irl) Fund So.	177.918	+1.060	+0.60%