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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.980 | 14.590 | 12.610 |
股票 | 97.540 | 97.540 | 0.000 |
其它 | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 27.461 | 29.582 |
市净率 | 7.652 | 6.989 |
市销率 | 4.974 | 5.025 |
市现率 | 19.581 | 20.226 |
股息收益率 | 0.695 | 0.657 |
5年盈利增长 | 15.506 | 16.408 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 38.990 | 37.666 |
医疗保健 | 13.940 | 13.074 |
通信服务 | 11.790 | 11.964 |
金融服务 | 10.640 | 10.553 |
周期性消费品 | 10.220 | 14.564 |
工业 | 7.300 | 7.536 |
防御性消费品 | 2.780 | 3.859 |
房地产 | 1.830 | 2.191 |
基础材料 | 1.740 | 1.965 |
公用事业 | 0.780 | 1.795 |
多头持仓: 49
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
英伟达 | US67066G1040 | 9.37 | 131.76 | -1.10% | |
亚马逊 | US0231351067 | 7.69 | 217.76 | -0.32% | |
微软 | US5949181045 | 7.33 | 415.67 | -0.36% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 6.16 | 594.25 | -2.31% | |
Visa | US92826C8394 | 4.83 | 309.09 | +0.71% | |
苹果 | US0378331005 | 4.83 | 233.28 | -0.48% | |
奈飞 | US64110L1061 | 3.63 | 828.40 | -1.41% | |
联合健康 | US91324P1021 | 2.94 | 543.74 | +0.48% | |
Salesforce Inc | US79466L3024 | 2.47 | 323.54 | +1.40% | |
Palo Alto Networks | US6974351057 | 2.43 | 170.58 | +1.64% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Large Cap Growth Fund Class A A | 1.96B | 28.22 | 7.57 | 13.55 | ||
US Large Cap Growth Fund Class A G | 1.96B | 28.63 | 7.95 | 13.94 | ||
US Large Cap Growth Fund Class A US | 1.96B | 28.22 | 7.57 | 13.55 | ||
US Large Cap Growth Fund Class B A | 1.96B | 27.63 | 7.03 | 12.98 | ||
US Large Cap Growth Fund Class B US | 1.96B | 27.67 | 7.04 | 12.98 |
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