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Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR (0P00000MFL)

卢森堡

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9.041 -0.020 -0.21%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0132385880

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 38.77M

0P00000MFL持仓

有关Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR (0P00000MFL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.760	10.690	2.930
股票	0.070	0.070	0.000
国债	91.170	107.260	16.090
可转债	0.330	0.330	0.000
优先股	0.310	0.310	0.000
其它	0.360	0.360	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	34.710	21.513
市净率	-	2.797
市销率	0.122	1.512
市现率	0.687	6.881
股息收益率	-	3.358
5年盈利增长	-	24.349

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	100.000	55.079

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 516

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.61	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	1.14	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	1.04	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	0.97	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	0.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.90	-	-
Western Digital Corp. 3.1%	-	0.86	-	-
Magnera Corp. 7.25%	-	0.84	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0.82	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%	-	0.80	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	82.58M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.34M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.69M	4.03	-0.16	2.06
LU0936577567	15.32M	6.96	1.83	3.46
LU0840140288	7.08M	6.95	1.84	3.45

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,658.80	+0.20	+0.01%
白银	30.915	-0.005	-0.02%
天然气	3.330	+0.054	+1.65%
铜	4.1315	+0.0005	+0.01%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0488	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2566	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.09	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2570	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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