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U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX)

US Funds

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1.46 +0.03 +2.10%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: U.S. Global Investors

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 36.65M

UNWPX持仓

有关US Global Investors World Prec Mnral (UNWPX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 US Global Investors World Prec Mnral 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.73	5.73
股票	91.44	91.44
国债	2.17	2.17
其它	0.66	0.66

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.60	13.98
市净率	1.84	1.85
市销率	4.18	3.15
市现率	11.38	8.46
股息收益率	0.05	1.08
5年盈利增长	-	29.53

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	99.99	99.67
科技	0.01	0.15

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 161

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tristar Gold	CA89678B1094	10.85	0.1200	+8.70%
K92 Mining	CA4991131083	6.88	8.70	+4.07%
Nano One Materials	CA63010A1030	6.47	0.840	+5.00%
Dolly Varden Silver Corporation	CA2568272058	3.66	0.96	+7.87%
Arizona Metals	CA0405181029	3.39	1.6500	+9.27%
Vizsla Silver	CA92859G6085	3.31	2.5300	-8.00%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.02	17.35	+2.97%
Ressources Minieres Radisson	CA76125W5054	2.61	0.3250	-5.88%
First Nordic Metals	CA33583M1077	2.53	0.3450	-2.86%
Asante Gold	CA04341X1078	2.48	1.070	-4.46%

U.S. Global Investors的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Global Investors Gld & Prec Mtls	105.62M	34.58	7.36	8.92
US Global Investors Global Res	36.53M	4.79	-2.59	-2.46
US Global Investors Near-Term Tax F	23.49M	2.34	0.04	0.79

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.101	+0.024	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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