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富达基金 - 美元债券基金 A-MDIST-USD (0P00001BMM)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0168055563

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 480.33M

0P00001BMM持仓

有关Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD (0P00001BMM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	107.730	109.920	2.190
可转债	0.300	0.300	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.710	23.421
市净率	0.547	1.482
市销率	0.696	1.379
市现率	5.203	9.224
股息收益率	0.428	5.978
5年盈利增长	-	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.374	25.763
公司	29.197	40.729
衍生品	1.129	19.985
现金	-7.842	10.381

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 429

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9.09	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.10	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.64	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5.03	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.79	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.03	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.86	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.74	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	501.89M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	557.73M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	231M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund A Acc USD	106.52M	5.47	1.87	3.91
US High Yield Fund A MDIST USD	595.92M	5.42	1.83	3.91

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Peter Jiang 2024年6月24日 14:12

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富时中国A50指数	13,139.94	+96.80	+0.74%
香港恒生指数	19,236.00	+76.80	+0.40%
日经225	38,067.50	-344.00	-0.90%
US 30	44,866.9	+6.6	+0.01%
US 500	6,018.5	-3.1	-0.05%
美元指数期货	106.837	-0.131	-0.12%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.32	0.00	0.00%
黄金	2,664.35	+18.05	+0.68%
白银	30.965	+0.133	+0.43%
天然气	3.416	-0.066	-1.90%
铜	4.1460	+0.0150	+0.36%
美国大豆	988.88	+5.88	+0.60%

欧元/美元	1.0479	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2573	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2662	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9326	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.28	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6477	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.20	+2.40	+0.61%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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