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富达基金 - 美元债券基金 A-MDIST-USD (0P00001BMM)

卢森堡

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26/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0168055563

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 454.28M

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简介
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0P00001BMM历史数据

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月26日	11.050	11.050	11.050	11.050	0.09%
2024年12月24日	11.040	11.040	11.040	11.040	-0.27%
2024年12月23日	11.070	11.070	11.070	11.070	-0.45%
2024年12月20日	11.120	11.120	11.120	11.120	0.45%
2024年12月19日	11.070	11.070	11.070	11.070	-0.98%
2024年12月18日	11.180	11.180	11.180	11.180	-0.09%
2024年12月17日	11.190	11.190	11.190	11.190	0.09%
2024年12月16日	11.180	11.180	11.180	11.180	-0.09%
2024年12月13日	11.190	11.190	11.190	11.190	-0.44%
2024年12月12日	11.240	11.240	11.240	11.240	-0.53%
2024年12月11日	11.300	11.300	11.300	11.300	0.09%
2024年12月10日	11.290	11.290	11.290	11.290	-0.27%
2024年12月9日	11.320	11.320	11.320	11.320	-0.18%
2024年12月6日	11.340	11.340	11.340	11.340	0.27%
2024年12月5日	11.310	11.310	11.310	11.310	0.00%
2024年12月4日	11.310	11.310	11.310	11.310	0.09%
2024年12月3日	11.300	11.300	11.300	11.300	-0.09%
2024年12月2日	11.310	11.310	11.310	11.310	-0.09%
2024年11月29日	11.320	11.320	11.320	11.320	0.27%
2024年11月28日	11.290	11.290	11.290	11.290	0.00%
2024年11月27日	11.290	11.290	11.290	11.290	0.44%

最高: 11.340

最低: 11.040

差价: 0.300

平均: 11.224

涨跌幅: -1.690

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Peter Jiang 2024年6月24日 14:12

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美国大豆	986.75	-0.25	-0.03%

欧元/美元	1.0435	+0.0013	+0.12%
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美元/日元	157.69	-0.31	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2551	+0.0027	+0.21%

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