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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.830 | 10.570 | 2.740 |
股票 | 64.410 | 64.410 | 0.000 |
国债 | 23.410 | 25.950 | 2.540 |
可转债 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 3.770 | 3.790 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.190 | 15.183 |
市净率 | 1.545 | 2.093 |
市销率 | 0.908 | 1.518 |
市现率 | 6.428 | 8.997 |
股息收益率 | 2.873 | 2.850 |
5年盈利增长 | 15.625 | 10.629 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.940 | 17.647 |
工业 | 17.110 | 13.109 |
通信服务 | 12.770 | 6.529 |
公用事业 | 11.710 | 4.133 |
金融服务 | 10.070 | 16.200 |
周期性消费品 | 9.590 | 12.697 |
医疗保健 | 6.150 | 9.599 |
房地产 | 5.900 | 2.394 |
基础材料 | 4.320 | 7.505 |
防御性消费品 | 0.820 | 7.381 |
能源 | 0.620 | 5.832 |
多头持仓: 34
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SG Issuer S.A. 0% | XS1759395632 | 7.52 | - | - | |
CT (Lux) Global Tech IEH EUR | LU0444973100 | 5.39 | - | - | |
CT (Lux) American Smaller Com IE EUR | LU2005601161 | 5.24 | - | - | |
苹果 | US0378331005 | 5.04 | 210.61 | -1.63% | |
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR | LU1244894231 | 4.64 | 307.430 | +0.28% | |
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity | LU1378879081 | 4.62 | 41.280 | -0.89% | |
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR | LU0772944145 | 4.59 | 189.100 | 0% | |
Gesconsult Corto Plazo FI | ES0138922036 | 4.51 | 734.70 | +0.01% | |
EdRF Bond Allocation CR EUR Acc | LU1781816704 | 4.43 | - | - | |
Italy 0 14-Mar-2025 | IT0005586349 | 4.32 | 97.572 | +0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tressis Cartera Equilibrada PP | 49.24M | 4.51 | 1.59 | 3.04 | ||
Tressis Cartera Crecimiento PP | 31.85M | 8.19 | 6.96 | 5.01 | ||
Plan Valor Solidez | 16.32M | 1.12 | -0.24 | 0.85 | ||
Plan Valor Ambicion PP | 16.03M | 7.73 | 7.33 | 4.75 | ||
Plan Valor Crecimiento | 13.98M | 3.58 | 2.25 | 1.96 |
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