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Uraeus (0P0000X0H4)

巴黎

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: UBS La Maison de Gestion

ISIN: FR0011285535

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.48M

0P0000X0H4持仓

有关Uraeus (0P0000X0H4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Uraeus 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.540	27.560	27.020
股票	52.680	52.850	0.170
国债	32.730	34.630	1.900
可转债	1.720	1.720	0.000
优先股	0.130	0.130	0.000
其它	12.210	12.580	0.370

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.577	16.411
市净率	1.545	2.476
市销率	0.982	1.842
市现率	6.258	10.152
股息收益率	2.255	2.444
5年盈利增长	12.436	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.270	11.985
金融服务	15.190	15.288
基础材料	13.210	6.800
防御性消费品	11.680	7.852
科技	11.600	20.453
周期性消费品	10.070	12.352
医疗保健	9.440	12.604
能源	3.930	3.351
通信服务	3.120	7.527
公用事业	1.970	3.158
房地产	0.510	3.014

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SKAGEN Kon-Tiki A	NO0010140502	5.12	797.60	-1.12%
Vanguard US Opportunities Inst USD	IE00B03HCY54	5.05	1,623.184	-0.39%
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H EUR	IE00B5648R31	3.99	330.890	-0.93%
UBS (F) Microcap (EUR) I	FR0011316744	3.48	-	-
H2O Multibonds RC	FR0010923375	2.69	-	-
B & G Absolute Return R EUR	LU1136399976	2.58	-	-
FundLogic MS L/T Trnds UCITS B EUR Cap	IE00B8DL2C15	2.56	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B84J9L26	2.55	13.510	-0.07%
M&G Optimal Income GBP A Acc	GB00B1H05155	2.48	-	-
Findlay Park American USD	IE0002458671	2.46	236.100	-0.11%

UBS La Maison de Gestion的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS F Flex Patrimoine EUR R EUR	122.89M	0.64	-2.80	1.08
UBS F Flex Patrimoine EUR i EUR	122.89M	1.06	-2.31	1.59
UBS F Opportunites Monde 50 EUR R	108.06M	9.23	1.11	2.69
Selection Internationale Privee C	81.99M	7.29	0.37	3.46
SJP Invest	76.33M	5.56	2.15	5.50

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.01	+0.01%
黄金	2,661.20	+14.90	+0.56%
白银	30.562	-0.270	-0.88%
天然气	3.195	-0.272	-7.85%
铜	4.1410	+0.0225	+0.55%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0565	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2456	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.12	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6496	0.0001	0.01%
英镑/美元	1.2679	0.0001	0.00%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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