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Universal Invest High H Acc (0P000169VD)

卢森堡

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330.430 +1.220 +0.37%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0471613637

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.01B

0P000169VD持仓

有关Universal Invest High HC (0P000169VD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Universal Invest High HC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.430	0.440	0.010
股票	74.780	74.880	0.100
国债	22.320	22.320	0.000
可转债	0.370	0.370	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	2.020	2.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.236	16.708
市净率	3.322	2.562
市销率	2.552	1.828
市现率	13.147	10.804
股息收益率	1.892	2.400
5年盈利增长	9.774	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.000	21.425
金融服务	15.490	15.442
医疗保健	13.530	12.160
周期性消费品	10.470	10.978
通信服务	8.780	7.468
工业	8.780	12.159
防御性消费品	6.790	7.077
基础材料	4.090	5.485
能源	2.910	3.619
房地产	2.110	3.037
公用事业	2.060	3.004

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,653

空头持仓: 195

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on Russell 2000	-	4.27	-	-
Future on MSCI Emerging Markets NR EUR	-	3.41	-	-
苹果	US0378331005	2.83	244.60	+1.27%
微软	US5949181045	2.67	408.43	-0.51%
英伟达	US67066G1040	2.51	138.85	+2.63%
谷歌	US02079K1079	1.81	186.87	-0.54%
亚马逊	US0231351067	1.74	228.68	-0.73%
Meta Platforms	US30303M1027	1.23	736.67	+1.11%
Future on TOPIX	-	1.20	-	-
Future Ifsc Nifty Feb25 (2)	-	1.14	-	-

CADELUX S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	9.54B	1.99	5.57	5.11
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	23M	2.29	5.34	4.65
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	63.54M	2.29	5.35	4.67
Universal Invest Glbl Flxbl D Acc	211.16M	2.29	5.23	4.48
Universal Invest Global Flexible B	8.69M	2.33	5.71	4.97

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-5.3	-0.01%
US 500	6,116.9	+2.3	+0.04%
美元指数期货	106.660	+0.080	+0.08%

WTI原油	70.36	-0.35	-0.49%
伦敦布伦特原油	74.40	-0.34	-0.45%
黄金	2,901.39	+0.69	+0.02%
白银	32.648	-0.005	-0.02%
天然气	3.609	-0.116	-3.11%
铜	4.6510	+0.0100	+0.22%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6353	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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