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Universal Invest High H Acc (0P000169VD)

卢森堡

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317.660 -1.980 -0.62%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0471613637

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.59B

0P000169VD持仓

有关Universal Invest High HC (0P000169VD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Universal Invest High HC 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.490	0.490	0.000
股票	75.120	75.200	0.080
国债	21.990	21.990	0.000
可转债	0.410	0.410	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	1.950	1.950	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.076	16.608
市净率	3.301	2.531
市销率	2.518	1.810
市现率	13.163	10.699
股息收益率	1.901	2.426
5年盈利增长	10.969	11.097

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.590	20.998
金融服务	15.350	14.850
医疗保健	13.650	12.678
周期性消费品	10.250	10.791
工业	8.990	12.097
通信服务	8.250	7.211
防御性消费品	6.830	7.317
基础材料	4.000	5.737
能源	3.020	3.641
公用事业	2.060	3.107
房地产	2.010	3.396

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,620

空头持仓: 177

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on Russell 2000	-	4.56	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	3.42	-	-
英伟达	US67066G1040	3.00	134.70	+3.08%
苹果	US0378331005	2.85	254.49	+1.88%
微软	US5949181045	2.75	436.60	-0.10%
亚马逊	US0231351067	1.59	224.92	+0.73%
谷歌	US02079K1079	1.56	192.96	+1.72%
Future Ifsc Nifty Dec24 (2)	-	1.51	-	-
Future on TOPIX	-	1.19	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.02	585.25	-1.73%

CADELUX S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	9.22B	14.47	4.89	5.39
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	80.49M	15.30	4.48	4.72
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	23.16M	15.34	4.60	4.82
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	62.13M	15.34	4.61	4.85
Universal Invest Glbl Flxbl D Acc	206.93M	15.30	4.49	4.65

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	39,024.00	+300.50	+0.78%
US 30	42,965.0	+124.7	+0.29%
US 500	5,952.8	+21.9	+0.37%
美元指数期货	107.520	+0.170	+0.16%

WTI原油	69.59	+0.13	+0.19%
伦敦布伦特原油	72.66	+0.10	+0.14%
黄金	2,640.76	-4.34	-0.16%
白银	30.152	+0.072	+0.24%
天然气	3.482	+0.543	+18.48%
铜	4.1115	+0.0140	+0.34%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0437	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2890	-0.0071	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2893	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.47	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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