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Universal Invest Dynamic EC (0P0000K99S)

卢森堡

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336.070 +1.180 +0.35%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0243558706

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 618.46K

0P0000K99S持仓

有关Universal Invest Global Flexible E Acc (0P0000K99S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Universal Invest Global Flexible E Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.490	0.500	0.010
股票	61.060	61.220	0.160
国债	35.400	35.400	0.000
可转债	0.760	0.760	0.000
优先股	0.130	0.130	0.000
其它	2.170	2.170	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.197	16.372
市净率	3.319	2.521
市销率	2.546	1.872
市现率	13.136	10.231
股息收益率	1.896	2.420
5年盈利增长	9.769	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.910	21.138
金融服务	15.410	15.931
医疗保健	13.740	11.948
周期性消费品	10.420	12.602
工业	8.770	12.006
通信服务	8.700	7.805
防御性消费品	6.860	7.529
基础材料	4.120	6.609
能源	2.870	3.148
房地产	2.130	2.845
公用事业	2.080	2.818

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,653

空头持仓: 215

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on Russell 2000	-	3.61	-	-
Future on MSCI Emerging Market	-	2.88	-	-
苹果	US0378331005	2.33	244.60	+1.27%
微软	US5949181045	2.24	408.43	-0.51%
英伟达	US67066G1040	2.09	138.85	+2.63%
谷歌	US02079K1079	1.49	186.87	-0.54%
亚马逊	US0231351067	1.41	228.68	-0.73%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	1.18	56.36	+0.25%
Meta Platforms	US30303M1027	1.03	736.67	+1.11%
Future Topix Japan Mar2025 (10m)	-	1.00	-	-

CADELUX S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	9.54B	1.99	5.57	5.11
Universal Invest High HC	7.01B	2.91	8.33	7.67
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	63.54M	2.29	5.35	4.67
Universal Invest Glbl Flxbl D Acc	211.16M	2.29	5.23	4.48
Universal Invest Global Flexible B	8.69M	2.33	5.71	4.97

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,585.5	+40.2	+0.09%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指数期货	106.680	+0.105	+0.10%

WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	74.68	-0.06	-0.08%
黄金	2,911.45	+10.75	+0.37%
白银	32.928	+0.073	+0.22%
天然气	3.638	-0.087	-2.34%
铜	4.6070	-0.0575	-1.23%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2626	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9325	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6362	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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