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Hermes Universal - Hermes Dynamic Flexible C Inc (0P0000TKKB)

卢森堡

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207.800 -0.150 -0.07%

06/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Delen Private Bank N.V.

ISIN: LU0472833531

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.05B

0P0000TKKB持仓

有关Hermes Universal Hermes Global Flexible C Inc (0P0000TKKB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hermes Universal Hermes Global Flexible C Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.830	1.840	0.010
股票	61.860	62.000	0.140
国债	33.320	33.320	0.000
可转债	0.940	0.940	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	1.980	1.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.380	16.301
市净率	3.329	2.495
市销率	2.480	1.853
市现率	12.594	10.127
股息收益率	1.972	2.435
5年盈利增长	11.000	11.845

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.880	20.539
医疗保健	14.850	12.531
金融服务	14.300	15.346
周期性消费品	10.140	12.492
工业	8.080	12.019
通信服务	8.020	7.472
防御性消费品	7.360	7.652
基础材料	4.460	6.855
能源	3.050	3.305
公用事业	2.090	3.039
房地产	1.770	2.965

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Universal Invest Global Flexible HC	LU0471613124	100.00	273.430	-0.07%

CADELUX S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Portfolio Global Medium C Inc	2.85B	13.54	3.94	4.47
Universal Global Flexible B Inc	2.44B	15.89	5.01	5.17
Portfolio Global High C Inc	2.37B	18.79	6.53	7.05
Portfolio Global Medium B Inc	1.78B	13.27	3.68	4.21
Universal Global Flexible A Inc	1.51B	15.57	4.69	4.88

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香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,621.0	+91.7	+0.22%
US 500	5,923.5	+14.0	+0.24%
美元指数期货	108.725	+0.347	+0.32%

WTI原油	75.11	+0.86	+1.16%
伦敦布伦特原油	77.70	+0.65	+0.84%
黄金	2,666.69	+1.29	+0.05%
白银	30.795	+0.109	+0.36%
天然气	3.609	+0.160	+4.64%
铜	4.2103	+0.0148	+0.35%
美国大豆	998.88	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0319	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3511	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3511	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9425	+0.0005	+0.05%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6220	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2445	-0.0032	-0.26%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	Hermes Universal .	207.800	-0.150	-0.07%