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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.340 | 13.530 | 1.190 |
股票 | 77.470 | 77.490 | 0.020 |
国债 | 0.040 | 0.060 | 0.020 |
优先股 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
其它 | 10.070 | 10.070 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.166 | 16.903 |
市净率 | 1.901 | 2.500 |
市销率 | 1.135 | 1.732 |
市现率 | 7.727 | 10.621 |
股息收益率 | 2.293 | 2.253 |
5年盈利增长 | 12.512 | 11.970 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.680 | 19.785 |
医疗保健 | 15.820 | 13.498 |
工业 | 13.030 | 17.320 |
金融服务 | 12.130 | 12.997 |
周期性消费品 | 10.360 | 11.096 |
基础材料 | 8.400 | 8.277 |
通信服务 | 6.830 | 6.296 |
防御性消费品 | 6.770 | 8.153 |
能源 | 3.940 | 7.218 |
公用事业 | 1.090 | 3.734 |
房地产 | 0.950 | 4.174 |
多头持仓: 36
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Brook European Focus A EUR (OI Plc) Inc | IE000T01W6N0 | 8.48 | - | - | |
JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (acc) - USD | LU1727360171 | 5.05 | 174.340 | +0.02% | |
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND | LU1883873652 | 4.61 | 29.760 | -0.60% | |
AB FCP I - American Growth Portfolio S1 Acc | LU0232567460 | 4.59 | 250.560 | -0.43% | |
JOHCM European Select Val Y EUR | IE00BMXC8L31 | 4.22 | - | - | |
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U | IE0008365516 | 4.09 | 57.520 | -0.21% | |
Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund A USD | IE00B520HN47 | 4.01 | 46.730 | -0.28% | |
Brown Advisory US Sust Gr EUR SI Acc | IE00BKVBJG08 | 3.98 | - | - | |
Focus Fund Growth Equities HI - I | DE000A2PF0Y9 | 3.60 | - | - | |
Berenberg European Micro Cap M | LU1637618825 | 3.26 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniGlobal I | 17.58B | 11.02 | 11.29 | 12.58 | ||
UniGlobal | 17.58B | 10.19 | 13.77 | 11.96 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | 15.77B | 4.14 | -0.26 | 1.51 | ||
UniFavorit: Aktien I | 11.45B | 13.76 | 11.33 | 12.50 | ||
UniFavorit: Aktien net | 11.45B | 13.44 | 10.39 | 11.62 |
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