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Uniplan Renta Fija Corto Plazo PP (0P00009APO)

西班牙马德里

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1.157 0.000 0%

11/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Unicorp Vida Se. y Re.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 108.76M

0P00009APO持仓

有关Uniplan Renta Fija PP (0P00009APO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Uniplan Renta Fija PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.980	29.800	9.820
国债	76.400	76.950	0.550
可转债	3.500	3.500	0.000
其它	0.120	0.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	42.511	54.618
现金	19.977	10.806
政府	26.552	24.391
证券化	7.338	5.361

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	11.05	15.43	0%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.51	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	9.03	101.150	-0.11%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	6.68	97.07	-0.10%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.36	-	-
Single Platform Investment Repackaging Entity SA	XS2821740144	2.20	-	-
European Union	EU000A3K4EZ9	2.07	-	-
Unicaja Banco S A	ES0280907017	1.98	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	1.97	100.190	-0.01%
ING Groep N.V.	XS1771838494	1.93	-	-

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香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,992.0	+77.9	+0.18%
US 500	6,072.9	+21.6	+0.36%
美元指数期货	106.645	0.000	0.00%

WTI原油	70.67	+0.65	+0.93%
伦敦布伦特原油	74.02	+0.61	+0.83%
黄金	2,688.81	-20.59	-0.76%
白银	31.300	-0.319	-1.01%
天然气	3.427	-0.028	-0.81%
铜	4.2315	-0.0130	-0.31%
美国大豆	992.75	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0494	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2825	+0.0140	+0.19%
美元/离岸人民币	7.2824	+0.0065	+0.09%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.09%
美元/日元	153.48	+0.86	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6374	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2645	-0.0025	-0.20%

阿里巴巴	89.23	+0.25	+0.28%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.32	+0.95	+1.06%
京东	38.11	-0.10	-0.26%
亚马逊	228.97	-1.29	-0.56%
Meta Platforms	630.79	-1.89	-0.30%
苹果	247.96	+1.47	+0.60%

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