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CM-AM Obli Moyen Terme RC (0P00000H19)

巴黎

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336.720 -0.090 -0.03%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: CM-CIC Asset Management

ISIN: FR0010291591

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.73B

0P00000H19持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	107.920	108.850	0.930
可转债	1.060	1.060	0.000
其它	0.060	0.060	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	57.855	46.101
公司	44.456	34.578
证券化	5.686	8.835
现金	-9.112	12.239

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 229

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	-	12.27	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4.47	100.700	+0.20%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.85	110.22	+0.33%
CM-AM Institutional Short Term RC	FR0007033477	2.83	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.65	100.76	+0.29%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	2.45	95.860	+0.31%
Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur	NL0000102317	2.14	109.95	-0.05%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	2.13	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	2.05	101.12	+0.22%
Eurofima 0.1%	XS2176621253	1.65	-	-

Crédit Mutuel Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Union Evolution D	240.98M	3.57	2.40	0.79
CM CIC Obli 7 10	170.24M	0.37	-4.49	0.04
Union Obli Long Terme C	145.86M	1.40	-2.09	0.23
Union Obli Long Terme D	145.86M	0.26	-2.46	0.12
Union Obli Pays Emergents C	52.86M	1.65	-4.70	0.38

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.0	+469.6	+1.07%
US 500	5,970.7	+22.0	+0.37%
美元指数期货	107.480	+0.550	+0.51%

WTI原油	71.24	+1.14	+1.63%
伦敦布伦特原油	75.15	+0.92	+1.24%
黄金	2,714.35	+39.45	+1.47%
白银	31.383	+0.440	+1.42%
天然气	3.125	-0.214	-6.41%
铜	4.0853	-0.0397	-0.96%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0416	-0.0057	-0.54%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2596	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9309	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.82	+0.32	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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