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UNIMED RF 100 C FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (0P0000U43X)

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109.147 +0.070 +0.07%

16/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRUNI1CTF003

S/N: 03.960.320/0001-81

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.05B

0P0000U43X持仓

有关UNIMED RF 100 C FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX (0P0000U43X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UNIMED RF 100 C FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIX 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.420	8.500	0.080
国债	90.930	90.940	0.010
其它	0.660	0.660	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.967	2,928.440
公司	32.202	12.948
现金	7.165	2,330.400

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10.19	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.02	4,264.012	-2.88%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	7.81	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	7.11	4,313.941	+0.11%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.39	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	4.87	811.944	-0.15%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.52	14,789.150	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3.93	14,808.066	+100000.00%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	3.17	4,267.766	+0.14%
Banco Daycoval SA 0.95%	BRDAYCLFRLN1	2.03	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.38B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.18B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.42B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.28B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.33B	13.56	9.75	10.21

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.52	+0.78	+0.99%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
UNIMED RF 100 C F.	109.147	+0.070	+0.07%
MCUh	0.0900	+0.0000	+0.00%
EdgePoint Cdn Gro.	26.267	+0.190	+0.74%
Vanguard Growth I.	5,812.00	+0.00	+0.00%
SEI US Managed Vo.	11.64	+0.02	+0.17%
TCM Vietnam High .	29.670	+0.030	+0.10%
CreditRas CRV E O.	5.454	+0.050	+0.98%
BENPD	102.180	0.000	0.00%