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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.770 | 11.500 | 6.730 |
股票 | 66.760 | 66.760 | 0.000 |
国债 | 12.460 | 12.980 | 0.520 |
可转债 | 2.020 | 2.020 | 0.000 |
其它 | 14.010 | 14.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.591 | 15.275 |
市净率 | 2.466 | 2.044 |
市销率 | 1.674 | 1.399 |
市现率 | 7.364 | 8.486 |
股息收益率 | 2.215 | 2.852 |
5年盈利增长 | 11.515 | 11.165 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 23.910 | 11.837 |
科技 | 19.620 | 16.367 |
金融服务 | 12.730 | 14.985 |
周期性消费品 | 9.670 | 11.508 |
工业 | 9.460 | 15.616 |
防御性消费品 | 6.610 | 8.059 |
通信服务 | 6.380 | 6.103 |
基础材料 | 5.370 | 8.618 |
公用事业 | 3.230 | 4.055 |
能源 | 2.030 | 5.024 |
房地产 | 0.990 | 3.318 |
多头持仓: 61
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD | LU0605515963 | 7.11 | 29.670 | -0.37% | |
EUWAX Gold II | DE000EWG2LD7 | 7.04 | 70.96 | -0.06% | |
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 6.53 | 69.60 | -0.09% | |
DWS Top Dividende FD | DE000DWS1VB9 | 5.00 | 156.490 | +0.63% | |
Vontobel Fund - Global Equity I USD | LU0278093595 | 4.53 | 351.710 | +0.01% | |
JPM Global Healthcare C (acc) EUR | LU1048171810 | 4.49 | - | - | |
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy I EUR | LU1477743204 | 3.89 | - | - | |
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | 3.67 | 230.810 | -0.50% | |
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD | LU0346390940 | 3.57 | 15.850 | -0.06% | |
Pictet - Robotics I dy USD | LU1279333592 | 3.56 | 392.020 | -0.72% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.54B | 4.68 | 3.90 | 6.37 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.54B | 4.88 | 4.34 | 6.81 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.54B | 4.68 | 3.53 | 6.23 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 799.38M | 7.89 | 2.51 | 11.69 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 799.38M | 7.52 | 1.66 | 10.87 |
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