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UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK (0P0000Z581)

法兰克福

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102.150 -0.100 -0.10%

13/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A1C81E6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.23B

0P0000Z581持仓

有关UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK (0P0000Z581)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.860	0.860
国债	99.010	99.010
可转债	0.140	0.140

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.443	77.646
政府	3.289	11.628
现金	0.858	12.679
证券化	0.273	7.698

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 369

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Statnett SF	XS1788494257	0.77	-	-
Verizon Communications Inc.	XS2320759538	0.77	-	-
Diageo Finance plc	XS2615917585	0.76	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A351ZS6	0.74	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.	XS2820455678	0.72	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V.	XS2820449945	0.70	-	-
Linde PLC	XS2834282142	0.70	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U.	XS2722162315	0.69	-	-
Volkswagen Bank GmbH	XS2617442525	0.65	-	-
International Business Machines Corporation	XS2583742239	0.64	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.34B	-11.35	-4.96	-0.33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.93B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.06	-1.66	0.94
UnionGeldmarktFonds	1.78B	-0.67	-0.63	-0.29
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.08B	-19.67	-5.92	0.53

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,717.2	-33.7	-0.08%
US 500	5,940.3	-8.9	-0.15%
美元指数期货	106.795	+0.416	+0.39%

WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.39	+0.11	+0.15%
黄金	2,571.00	+0.40	+0.02%
白银	30.445	-0.093	-0.30%
天然气	2.770	+0.002	+0.07%
铜	4.0770	-0.0015	-0.04%
美国大豆	988.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0527	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2531	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9290	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.43	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6449	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2658	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.06	-0.41	-0.48%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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